Insource Co.,Ltd. (6200) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.39 | 2.84 | 2.31 | 1.82 | 2.06 |
| יחס מהיר | 3.38 | 2.83 | 2.30 | 1.79 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 2.74 | 2.28 | 1.78 | 1.25 | 1.50 |
| יחס כושר פירעון | 1.46 | 1.17 | 1.09 | 1.00 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.22 | 1.26 | 1.03 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,272.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.06B | 6.52B | 4.15B | 2.27B | 2.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.29 | 1.33 | 1.36 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 6,095.80 | 951.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 8,403.78 | 6,615.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.30 | -1.35 | -1.15 | -0.86 | -1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.51% | 76.90% | 77.07% | 76.43% | 76.60% |
| שיעור EBIT | 39.74% | 40.59% | 38.38% | 36.33% | 35.22% |
| שיעור EBITDA | 41.05% | 41.88% | 39.86% | 38.02% | 36.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.70% | 41.20% | 39.58% | 36.55% | 35.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.07% | 40.59% | 38.38% | 36.33% | 35.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.89% | 28.46% | 26.90% | 24.82% | 23.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.89% | 28.46% | 26.90% | 24.82% | 23.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.59% | 70.13% | 70.10% | 68.32% | 67.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.95% | 98.51% | 96.97% | 99.39% | 98.48% |
| תשואה על הנכסים | 25.96% | 25.54% | 25.45% | 24.79% | 25.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.65% | 33.07% | 33.78% | 33.75% | 36.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.09% | 47.53% | 49.43% | 49.43% | 54.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.38% | 33.33% | 34.65% | 33.78% | 36.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.53% | 27.12% | 27.38% | 27.16% | 26.97% |
| תשואת רווחים | 7.68% | 5.11% | 3.91% | 3.07% | 2.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.52 | 7.73 | 8.09 | 7.77 | 7.93 |
| מחזור זכאים | 15.60 | 15.38 | 13.86 | 13.14 | 13.67 |
| מחזור מלאי | 163.64 | 83.70 | 50.17 | 34.00 | 58.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.83 | 4.04 | 3.46 | 2.70 | 3.67 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 2.68 | 3.83 | 4.30 | 4.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.16 | 27.82 | 26.05 | 29.92 | 25.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.33 | 47.19 | 45.12 | 46.96 | 46.02 |
| ימי מלאי | 2.23 | 4.36 | 7.28 | 10.73 | 6.26 |
| ימי אשראי מספקים | 23.40 | 23.73 | 26.34 | 27.78 | 26.70 |
| מחזור תפעולי | 40.56 | 51.55 | 52.39 | 57.70 | 52.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 52.30 | 52.36 | 48.04 | 34.48 | 30.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 51.36 | 51.41 | 44.37 | 15.75 | 21.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.94 | 0.94 | 3.67 | 18.72 | 8.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.46 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.50 | 2.50 | 2.88 | 1.17 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 55.45 | 55.45 | 13.10 | 1.84 | 3.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.94% | 5.34% | 4.34% | 1.52% | 1.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.99 | 19.55 | 25.56 | 32.56 | 49.47 |
| מכפיל מכירות | 3.51 | 5.57 | 6.88 | 8.08 | 11.73 |
| מכפיל הון | 4.15 | 6.47 | 8.63 | 10.99 | 18.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.57 | 18.71 | 23.03 | 65.71 | 59.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.75 | 18.37 | 21.27 | 30.02 | 43.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.03 | 0.85 | 0.99 | 1.64 | 1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.15 | 6.47 | 8.63 | 10.99 | 18.04 |
| מכפיל שווי חברה | 7.26 | 11.94 | 16.10 | 20.40 | 30.75 |
| שווי חברה | 46.11B | 72.57B | 80.08B | 83.62B | 106.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.27 | 11.94 | 16.10 | 20.40 | 30.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.98 | 5.00 | 6.42 | 7.75 | 11.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.68 | 16.81 | 21.50 | 63.06 | 57.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.49 | 16.51 | 19.86 | 28.81 | 41.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 149.39 | 137.55 | 107.25 | 83.02 | 67.45 |
| הון עצמי למניה | 160.72 | 148.75 | 118.37 | 94.18 | 72.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 183.93 | 172.86 | 148.62 | 128.09 | 111.87 |
| רווח נקי למניה | 51.29 | 49.20 | 39.98 | 31.79 | 26.53 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.06 | 1.20 | 0.74 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY