Insource Co.,Ltd. (6200) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.40B | 4.03B | 2.90B | 2.54B | 2.36B |
| רווח נקי | 4.13B | 3.36B | 3.92B | 3.32B | 2.35B |
| פחת והפחתות | 188.16M | 185.30M | 182.06M | 152.10M | 135.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.32B | 0 | -86.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 88.68M | 142.40M | 140.38M | 70.35M |
| שינוי בהון החוזר | -224.84M | 52.27M | -204.64M | -230.19M | -185.19M |
| יתרת לקוחות | -334.15M | -154.28M | -200.38M | -288.67M | -185.56M |
| מלאי | 16.96M | 17.64M | -36.81M | 13.16M | -24.47M |
| יתרת ספקים | 11.50M | 13.01M | 32.20M | 46.21M | 24.33M |
| הון חוזר אחר | 80.85M | 175.91M | 346.00K | -889.00K | 510.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 301.79M | 350.32M | 186.79M | -834.48M | 76.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -231.10M | -447.59M | -2.30B | -687.15M | -1.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.27M | -307.92M | -1.58B | -695.58M | -1.54B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 24.68M | 16.33M |
| רכישת השקעות | -122.00K | -122.00K | -262.27M | -17.72M | -50.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.55M | 0 | 0 | 2.00K | 21.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -162.26M | -139.55M | -466.15M | 1.47M | 7.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.68B | -1.39B | -909.95M | -655.07M | -408.17M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -4.47M | -2.00M | -21.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 320.00K | 0 | 472.00K | 937.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -300.85M | -400.00K | -772.00K | -934.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.68B | -1.09B | -905.09M | -652.43M | -387.15M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -340.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.19B | 5.71B | 3.52B | 3.83B | 2.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00K | -24.00K | 226.00K | 1.46M | 264.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.49B | 2.19B | -311.98M | 1.20B | 404.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.71B | 3.52B | 3.83B | 2.62B | 2.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.19B | 5.71B | 3.52B | 3.83B | 2.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.32B | 3.72B | 1.33B | 1.85B | 816.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.40B | 4.03B | 2.90B | 2.54B | 2.36B |
| הוצאות הוניות | -79.27M | -307.92M | -1.58B | -695.58M | -1.54B |
הנתונים מוצגים ב-JPY