CAREER CO., LTD. (6198) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.69 | 1.71 | 1.53 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.69 | 1.71 | 1.53 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 0.94 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | 0.13 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.27 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.02 | -0.11 | 0.79 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 991.14M | 1.01B | 1.45B | 1.40B | 981.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.50 | 0.40 | 0.52 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.34 | 2.20 | 2.65 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | -0.37 | -0.12 | 0.40 | 0.45 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.71 | -1.08 | 100.08 | 115.55 | 63.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.37 | 0.25 | 0.31 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.17 | 108.57 | 94.56 | 118.19 | 142.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.92 | -67.28 | -2.88 | -2.57 | -2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.38% | 21.65% | 21.89% | 22.48% | 22.24% |
| שיעור EBIT | -0.97% | -0.27% | 2.50% | 3.51% | 2.26% |
| שיעור EBITDA | -0.47% | 0.09% | 2.81% | 3.81% | 2.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.98% | -0.06% | 2.57% | 3.42% | 2.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.39% | -0.32% | 2.47% | 3.48% | 2.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.14% | -1.01% | 1.50% | 2.13% | 1.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.14% | -1.01% | 1.57% | 2.21% | 1.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 293.05% | 311.19% | 60.42% | 61.23% | 53.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.70% | 529.24% | 96.42% | 101.63% | 101.87% |
| תשואה על הנכסים | -4.01% | -3.50% | 5.67% | 7.42% | 3.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.46% | -8.19% | 12.46% | 19.67% | 12.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.23% | -0.41% | 19.90% | 27.99% | 20.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.16% | -0.31% | 9.21% | 12.18% | 7.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.04% | -3.53% | 5.72% | 7.49% | 4.02% |
| תשואת רווחים | -9.90% | -6.03% | 7.83% | 11.66% | 7.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.15 | 11.31 | 10.88 | 10.98 | 8.53 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,960.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.51 | 27.48 | 62.10 | 59.99 | 51.08 |
| מחזור נכסים | 3.51 | 3.49 | 3.79 | 3.48 | 3.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.78 | 9.92 | 10.64 | 13.41 | 16.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.95 | 32.26 | 33.54 | 33.24 | 42.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.95 | 32.26 | 33.54 | 33.24 | 42.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 35.95 | 32.26 | 33.54 | 33.24 | 42.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.81 | -1.79 | -10.73 | 92.72 | 110.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -34.87 | -34.61 | -13.02 | 90.53 | 82.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 33.06 | 32.82 | 2.29 | 2.19 | 27.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 19.30 | 19.30 | 1.21 | 0.98 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.05 | -0.05 | -1.26 | 42.37 | 3.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.05 | -0.05 | -4.68 | 42.37 | 3.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.02 | -0.11 | 0.79 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.87% | -11.81% | -3.47% | 23.70% | 25.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.13 | -16.59 | 12.77 | 8.58 | 14.13 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.36 | 1.59 | 1.69 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.30 | -8.47 | -28.80 | 4.22 | 3.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -102.96 | -163.38 | -34.96 | 4.12 | 2.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.10 | -0.37 | 0.09 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.36 | 1.59 | 1.69 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | -9.61 | 109.99 | 3.91 | 2.22 | 4.16 |
| שווי חברה | 611.11M | 1.55B | 1.84B | 1.50B | 1.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.61 | 109.99 | 3.91 | 2.22 | 4.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.08 | -5.25 | -16.59 | 1.95 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.07 | -101.37 | -20.13 | 1.91 | 1.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 207.75 | 211.54 | 231.18 | 233.43 | 186.59 |
| הון עצמי למניה | 210.88 | 215.63 | 235.70 | 226.34 | 182.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.93 | -2.11 | 0.37 | 0.36 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 1,613.40 | 1,756.23 | 1,964.50 | 2,091.79 | 1,921.05 |
| רווח נקי למניה | -18.41 | -17.66 | 29.37 | 44.53 | 23.00 |
| נטל מס | 2.93 | 3.11 | 0.60 | 0.61 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.40 | 1.21 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.10 | -0.37 | 1.27 | 4.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY