CAREER CO., LTD. (6198) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.25M | -91.23M | 788.66M | 938.03M | -206.10M |
| רווח נקי | -150.15M | 249.00M | 618.62M | 195.00M | 318.05M |
| פחת והפחתות | 53.86M | 51.66M | 54.11M | 51.38M | 236.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 18.64M | 0 | 19.97M |
| שינוי בהון החוזר | -2.20M | -359.54M | 267.45M | 731.00M | -1.09B |
| יתרת לקוחות | 194.08M | 86.49M | 297.35M | 645.00M | -1.32B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -196.29M | -446.03M | -29.91M | 86.00M | 230.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 83.25M | -32.35M | -170.15M | -39.36M | 305.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -334.29M | -21.35M | -61.37M | -312.20M | -58.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -297.70M | -10.46M | -18.61M | -236.35M | -37.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -48.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.60M | -10.89M | 5.24M | -75.85M | -20.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.42M | -480.36M | -210.34M | -9.80M | 289.65M |
| פירעון חוב | 114.89M | -200.00M | -210.34M | -11.80M | 289.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.78M | 0 | 0 | -7.00K | -53.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -280.36M | 0 | 2.00M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 2.15B | 2.75B | 2.23B | 1.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -292.12M | -592.94M | 516.96M | 616.02M | 25.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.15B | 2.75B | 2.23B | 1.61B | 1.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 2.15B | 2.75B | 2.23B | 1.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | -294.35M | -110.74M | 770.05M | 701.67M | -243.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.25M | -91.23M | 788.66M | 938.03M | -206.10M |
| הוצאות הוניות | -279.10M | -19.51M | -18.61M | -236.35M | -37.88M |
הנתונים מוצגים ב-JPY