Virtualex Holdings, Inc. (6193) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.85 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.58 | 1.67 | 1.66 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 0.75 | 0.85 | 0.80 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.14 | 0.28 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.65 | 0.36 | 0.84 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 830.47M | 775.07M | 651.91M | 650.37M | 851.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.54 | 0.59 | 0.44 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.27 | 2.14 | 2.01 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.07 | 0.36 | 0.64 | 1.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.84 | 31.08 | 25.54 | 72.17 | 169.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.33 | 0.47 | 0.26 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 312.19 | 325.07 | 370.38 | 260.78 | 267.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.30 | -2.61 | -1.04 | -0.87 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.36% | 25.09% | 24.88% | 23.94% | 25.81% |
| שיעור EBIT | 2.87% | 0.92% | 3.16% | 5.22% | 12.24% |
| שיעור EBITDA | 4.47% | 2.59% | 4.88% | 6.73% | 13.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.82% | 5.73% | 4.30% | 5.54% | 8.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.68% | 0.73% | 3.00% | 5.15% | 12.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.02% | -1.18% | 1.71% | 3.03% | 9.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.02% | -1.18% | 1.71% | 3.03% | 9.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 0.65% | -160.87% | 57.11% | 58.89% | 76.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.25% | 12.78% | 69.61% | 92.80% | 143.85% |
| תשואה על הנכסים | 0.03% | -2.15% | 2.92% | 5.75% | 18.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.07% | -4.89% | 6.26% | 11.57% | 39.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.85% | 20.24% | 12.69% | 17.92% | 28.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.14% | -24.63% | 5.63% | 8.58% | 18.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.04% | -2.41% | 3.22% | 6.19% | 19.66% |
| תשואת רווחים | 0.04% | -2.98% | 5.00% | 7.00% | 13.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.51 | 5.09 | 5.39 | 6.20 | 5.70 |
| מחזור זכאים | 56.40 | 33.85 | 38.24 | 39.15 | 31.04 |
| מחזור מלאי | 2,949.58 | 6,347.05 | 768.11 | 1,982.10 | 1,437.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 97.53 | 90.98 | 78.23 | 95.60 | 32.48 |
| מחזור נכסים | 1.97 | 1.82 | 1.71 | 1.90 | 1.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.48 | 6.42 | 6.34 | 6.10 | 8.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.28 | 60.99 | 58.67 | 49.69 | 52.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.63 | 71.72 | 67.74 | 58.83 | 64.03 |
| ימי מלאי | 0.12 | 0.06 | 0.48 | 0.18 | 0.25 |
| ימי אשראי מספקים | 6.47 | 10.78 | 9.55 | 9.32 | 11.76 |
| מחזור תפעולי | 48.75 | 71.77 | 68.21 | 59.01 | 64.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 145.45 | 81.21 | 135.50 | 151.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 139.36 | 67.73 | 78.27 | 94.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.09 | 13.48 | 57.22 | 57.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.83 | 0.58 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.92 | 2.83 | 1.88 | 2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 23.90 | 6.02 | 2.37 | 2.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.22 | 0.52 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.46% | 8.63% | 7.97% | 5.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3,432.26 | -33.54 | 20.02 | 14.29 | 7.39 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.40 | 0.34 | 0.43 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.64 | 1.25 | 1.65 | 2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.92 | 11.59 | 12.55 | 17.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.63 | 9.67 | 7.25 | 10.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -18.77 | 0.19 | -0.46 | -0.21 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.64 | 1.25 | 1.65 | 2.89 |
| מכפיל שווי חברה | 7.35 | 12.65 | 5.98 | 5.57 | 4.48 |
| שווי חברה | 2.28B | 2.26B | 1.89B | 2.51B | 4.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.31 | 12.65 | 5.98 | 5.57 | 4.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.37 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.73 | 9.88 | 10.85 | 15.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.49 | 8.24 | 6.27 | 9.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 448.57 | 444.37 | 502.66 | 509.78 | 484.11 |
| הון עצמי למניה | 599.71 | 588.28 | 626.51 | 593.82 | 555.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.99 | 2.61 | 0.43 | 0.41 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2,466.84 | 2,438.07 | 2,292.62 | 2,267.41 | 2,328.16 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | -28.74 | 39.22 | 68.71 | 217.74 |
| נטל מס | 0.01 | -1.61 | 0.57 | 0.59 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.80 | 0.95 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -5.06 | 2.07 | 1.97 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY