Virtualex Holdings, Inc. (6193) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 410.44M | 229.85M | 399.92M | 446.27M | 274.89M |
| רווח נקי | -81.11M | 111.01M | 107.00M | 635.88M | 364.10M |
| פחת והפחתות | 115.21M | 111.62M | 100.95M | 91.67M | 84.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 12.87M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.29M | -194.53M | 155.49M | -62.37M | -167.27M |
| יתרת לקוחות | -119.41M | -153.81M | 136.04M | -97.91M | -199.00M |
| מלאי | 5.53M | -3.78M | 942.00K | 1.14M | 18.42M |
| יתרת ספקים | 24.77M | -2.53M | -32.52M | 46.16M | -27.39M |
| הון חוזר אחר | 123.40M | -34.42M | 51.02M | -11.76M | 41.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 342.04M | 201.76M | 23.61M | -218.91M | -6.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -248.62M | -198.53M | -477.33M | 464.62M | -64.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -163.44M | -230.79M | -168.89M | -169.20M | -61.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 991.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -100.94M | -944.00K | -313.32M | -916.00K | -30.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 26.40M | 0 | 631.50M | 18.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.76M | 6.81M | 3.89M | 3.24M | 9.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -157.37M | 178.34M | -107.74M | 137.49M | -365.22M |
| פירעון חוב | -132.72M | 272.82M | -13.17M | 124.69M | -377.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.13M | 0 | 13.92M | 10.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -55.57M | -50.00M | 0 | -194.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -42.11M | -43.03M | -43.78M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 17.46M | -2.00K | -799.00K | -1.13M | 1.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.37B | 1.37B | 1.16B | 1.34B | 292.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | -1.00K | 3.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.45M | 209.67M | -185.16M | 1.05B | -155.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.37B | 1.16B | 1.34B | 292.57M | 447.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.37B | 1.37B | 1.16B | 1.34B | 292.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 393.26M | 191.69M | 393.26M | 426.35M | 249.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 410.44M | 229.85M | 399.92M | 446.27M | 274.89M |
| הוצאות הוניות | -17.18M | -38.16M | -6.66M | -19.92M | -25.53M |
הנתונים מוצגים ב-JPY