AirTrip (6191) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.92 | 1.84 | 1.86 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.91 | 1.83 | 1.85 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.98 | 0.85 | 0.94 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.30 | 0.17 | 0.31 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.16 | 2.46 | 1.18 | 1.87 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.17B | 8.04B | 6.05B | 7.32B | 4.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.29 | 0.31 | 0.46 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.11 | 2.15 | 2.48 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 1.93 | 1.96 | 0.80 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.15 | 34.59 | 6.59 | 24.02 | 3.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 315.36 | 202.46 | 216.41 | 257.81 | 350.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.28 | -1.83 | -1.30 | -2.52 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.28% | 55.22% | 56.41% | 57.85% | 55.78% |
| שיעור EBIT | 11.37% | 12.55% | 12.92% | 8.66% | 14.86% |
| שיעור EBITDA | 14.07% | 14.91% | 15.41% | 11.54% | 20.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.37% | 12.55% | 12.92% | 8.63% | 6.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.75% | 10.78% | 7.19% | 8.44% | 14.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.65% | 6.33% | 7.58% | 5.45% | 12.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.49% | 6.95% | 7.69% | 4.70% | 11.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.22% | 58.77% | 105.45% | 64.57% | 84.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.76% | 85.86% | 55.62% | 97.77% | 233.07% |
| תשואה על הנכסים | 5.83% | 5.54% | 6.81% | 4.17% | 7.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.37% | 11.67% | 14.67% | 10.32% | 18.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.70% | 17.83% | 18.85% | 11.65% | 6.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.41% | 10.56% | 17.23% | 5.71% | 3.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.93% | 6.15% | 7.50% | 4.49% | 7.87% |
| תשואת רווחים | 7.51% | 8.11% | 7.39% | 2.70% | 2.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.93 | 9.92 | 10.18 | 7.83 | 6.54 |
| מחזור זכאים | 2.82 | 2.38 | 2.29 | 1.60 | 2.11 |
| מחזור מלאי | 48.41 | 105.76 | 203.18 | 579.82 | 78.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.54 | 15.30 | 18.62 | 13.76 | 7.86 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 0.76 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.96 | 2.70 | 2.55 | 2.33 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -75.88 | -113.36 | -122.07 | -180.51 | -112.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.05 | 36.81 | 35.87 | 46.59 | 55.84 |
| ימי מלאי | 7.54 | 3.45 | 1.80 | 0.63 | 4.68 |
| ימי אשראי מספקים | 129.47 | 153.62 | 159.73 | 227.73 | 173.24 |
| מחזור תפעולי | 53.59 | 40.26 | 37.66 | 47.22 | 60.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 152.70 | 166.43 | 85.82 | 185.17 | 126.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 60.71 | 159.46 | 78.41 | 144.38 | 95.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 91.98 | 6.97 | 7.42 | 40.79 | 31.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.96 | 0.91 | 0.78 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 9.83 | 4.94 | 3.65 | 3.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 23.89 | 11.57 | 4.54 | 4.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.84 | 0.44 | 0.73 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.18 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.45% | 16.27% | 6.44% | 6.79% | 3.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.56 | 12.34 | 13.53 | 37.09 | 36.83 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.78 | 1.03 | 2.02 | 4.64 |
| מכפיל הון | 1.88 | 1.44 | 1.98 | 3.83 | 6.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.83 | 6.15 | 15.52 | 14.72 | 29.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.23 | 5.89 | 14.18 | 11.48 | 22.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -1.06 | 0.24 | -1.43 | -1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 1.44 | 1.98 | 3.83 | 6.87 |
| מכפיל שווי חברה | 5.01 | 3.40 | 5.35 | 14.98 | 22.65 |
| שווי חברה | 24.32B | 14.27B | 21.92B | 40.44B | 61.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.91 | 3.40 | 5.35 | 14.98 | 22.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.51 | 0.82 | 1.73 | 4.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.82 | 4.00 | 12.49 | 12.60 | 29.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.08 | 3.83 | 11.41 | 9.82 | 21.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 583.93 | 593.86 | 536.83 | 497.35 | 340.12 |
| הון עצמי למניה | 750.55 | 680.98 | 613.31 | 555.02 | 414.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.35 | -0.07 | 0.44 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1,565.77 | 1,254.96 | 1,187.08 | 1,051.83 | 613.96 |
| רווח נקי למניה | 104.17 | 79.48 | 89.98 | 57.30 | 77.35 |
| נטל מס | 0.68 | 0.59 | 1.05 | 0.65 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.56 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.17 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 2.09 | 0.95 | 2.09 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY