AirTrip (6191) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73B | 1.92B | 5.41B | 3.44B | 3.80B |
| רווח נקי | 1.78B | 2.01B | 1.27B | 1.71B | 2.37B |
| פחת והפחתות | 662.00M | 660.00M | 673.00M | 701.00M | 866.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 127.00M | -1.17B | 2.27B | 2.14B | 742.00M |
| יתרת לקוחות | 26.00M | 410.00M | -1.07B | -569.00M | -63.00M |
| מלאי | -60.00M | -16.00M | 4.00M | -20.00M | 73.00M |
| יתרת ספקים | 122.00M | -1.29B | 2.70B | 2.28B | 151.00M |
| הון חוזר אחר | 39.00M | -273.00M | 633.00M | 443.00M | 654.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.16B | 418.00M | 1.20B | -1.11B | -185.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.33B | -3.60B | -151.00M | -937.00M | -1.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10B | -1.02B | -907.00M | -688.00M | -564.00M |
| רכישות, נטו | -32.00M | 37.00M | 617.00M | 33.00M | -527.00M |
| רכישת השקעות | -238.00M | -2.70B | -95.00M | -89.00M | -209.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 89.00M | 102.00M | 335.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.00M | -22.00M | -101.00M | -193.00M | -54.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -817.00M | -1.43B | -553.00M | -1.80B | -614.00M |
| פירעון חוב | -530.00M | -1.03B | -1.77B | -1.39B | -2.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 32.00M | 13.00M | 469.00M | 43.00M | 2.28B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -223.00M | -223.00M | -221.00M | -220.00M | -203.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -96.00M | -187.00M | 973.00M | -233.00M | -410.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.11B | 9.65B | 12.45B | 8.95B | 8.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 882.00M | 299.00M | -1.21B | -527.00M | -98.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.47B | -2.81B | 3.50B | 183.00M | 1.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.65B | 12.45B | 8.95B | 8.77B | 7.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.11B | 9.65B | 12.45B | 8.95B | 8.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.57B | 1.76B | 5.20B | 3.40B | 3.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73B | 1.92B | 5.41B | 3.44B | 3.80B |
| הוצאות הוניות | -156.00M | -166.00M | -209.00M | -45.00M | -186.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY