PhoenixBio Co., Ltd. (6190) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.20 | 4.40 | 3.03 | 5.06 | 1.78 |
| יחס מהיר | 3.38 | 3.58 | 2.44 | 3.99 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 3.03 | 3.07 | 2.03 | 3.29 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.25 | -0.44 | 0.06 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | -0.13 | -0.19 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.31 | -0.41 | -0.44 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 923.15M | 1.00B | 772.62M | 1.21B | 787.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.31 | 0.41 | 0.40 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.41 | 1.69 | 1.51 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.49 | -2.23 | 0.30 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.27 | 17.25 | -25.77 | 3.78 | 165.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 104.43 | 120.90 | 141.08 | 192.20 | 333.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -44.15 | -5.67 | 1.47 | -7.52 | -0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.00% | 75.95% | 71.89% | 69.67% | 73.28% |
| שיעור EBIT | -1.36% | 5.29% | -27.53% | 3.66% | 24.19% |
| שיעור EBITDA | 1.09% | 7.44% | -25.70% | 5.13% | 25.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.41% | 5.29% | -8.77% | 0.64% | 23.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.50% | 8.40% | -27.87% | 3.49% | 24.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.05% | 8.00% | -28.91% | 1.54% | 23.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.05% | 8.00% | -28.91% | 1.54% | 23.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.20% | 95.27% | 103.75% | 44.12% | 96.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -62.04% | 158.80% | 317.80% | 540.40% | 100.43% |
| תשואה על הנכסים | 0.72% | 5.71% | -19.29% | 0.97% | 16.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.01% | 8.07% | -32.64% | 1.47% | 32.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.01% | 4.55% | -7.75% | 0.48% | 29.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.28% | 3.87% | -6.91% | 0.19% | 18.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.73% | 5.75% | -19.44% | 0.98% | 16.37% |
| תשואת רווחים | 1.28% | 7.00% | -29.86% | 1.44% | 23.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.66 | 11.50 | 9.05 | 7.89 | 7.41 |
| מחזור זכאים | 28.06 | 27.70 | 26.47 | 40.24 | 14.18 |
| מחזור מלאי | 1.20 | 1.22 | 1.30 | 1.15 | 1.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 3.02 | 2.92 | 3.16 | 3.94 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 1.29 | 1.08 | 1.26 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 311.59 | 316.96 | 307.25 | 353.32 | 258.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.56 | 31.73 | 40.32 | 46.27 | 49.27 |
| ימי מלאי | 305.04 | 298.41 | 280.71 | 316.12 | 234.87 |
| ימי אשראי מספקים | 13.01 | 13.17 | 13.79 | 9.07 | 25.75 |
| מחזור תפעולי | 324.60 | 330.14 | 321.04 | 362.39 | 284.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 16.94 | -18.05 | -20.97 | 81.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 13.88 | -23.30 | -31.22 | 78.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.06 | 5.25 | 10.25 | 3.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 1.29 | 1.49 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.54 | -3.44 | -2.05 | 22.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.54 | -3.44 | -2.05 | 22.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | -0.13 | -0.11 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | -0.05 | -0.05 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.15% | -6.31% | -6.45% | 12.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 78.80 | 14.28 | -3.35 | 69.39 | 4.23 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.14 | 0.97 | 1.07 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.15 | 1.09 | 1.02 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 31.70 | -15.84 | -15.50 | 7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.97 | -20.44 | -23.08 | 7.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.72 | -0.11 | 0.00 | -0.73 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.15 | 1.09 | 1.02 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 32.17 | 9.68 | -2.29 | 13.30 | 3.10 |
| שווי חברה | 485.35M | 1.13B | 908.45M | 1.17B | 1.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.38 | 9.68 | -2.29 | 13.30 | 3.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.72 | 0.59 | 0.68 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.99 | -9.64 | -9.90 | 6.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.38 | -12.44 | -14.75 | 6.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 356.38 | 378.29 | 333.07 | 472.45 | 444.30 |
| הון עצמי למניה | 359.77 | 381.97 | 337.58 | 475.34 | 445.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.05 | -0.04 | 0.56 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 349.92 | 385.15 | 381.09 | 453.58 | 625.29 |
| רווח נקי למניה | 3.67 | 30.81 | -110.18 | 6.98 | 145.23 |
| נטל מס | 0.70 | 0.95 | 1.04 | 0.44 | 0.97 |
| נטל ריבית | -1.10 | 1.59 | 1.01 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.77 | 0.58 | 0.63 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.55 | 0.16 | -3.05 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY