PhoenixBio Co., Ltd. (6190) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.86M | -73.00M | -79.31M | 277.49M | 16.40M |
| רווח נקי | 125.23M | -445.65M | 26.00M | 493.00M | -387.00M |
| פחת והפחתות | 33.75M | 28.20M | 25.23M | 23.70M | 86.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 18.84M | 15.77M |
| שינוי בהון החוזר | -64.47M | 155.18M | -115.48M | -263.46M | 56.39M |
| יתרת לקוחות | 34.18M | 47.17M | 69.00M | -60.46M | -48.81M |
| מלאי | 25.45M | -35.30M | -83.46M | -105.87M | -19.02M |
| יתרת ספקים | -2.82M | 3.44M | -27.31M | 2.34M | -4.58M |
| הון חוזר אחר | -121.29M | 139.87M | -73.71M | -98.97M | 128.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.65M | 189.28M | -15.05M | 5.40M | 244.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.75M | -27.99M | 115.36M | -156.34M | -6.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.65M | -32.32M | -38.77M | -12.37M | -6.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -332.00K | -418.00K | -9.27M | -136.11M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 153.40M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.24M | 4.75M | 10.00M | -7.86M | -204.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.01M | -128.00M | -244.88M | 86.63M | -34.66M |
| פירעון חוב | -88.01M | -128.00M | 480.00M | 0 | -2.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 37.80M | 142.93M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -762.68M | -56.30M | -32.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15B | 1.15B | 1.38B | 1.56B | 1.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.68M | -6.52M | 38.40M | 22.03M | 22.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.22M | -235.50M | -170.43M | 229.82M | -2.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15B | 1.38B | 1.56B | 1.33B | 1.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15B | 1.15B | 1.38B | 1.56B | 1.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.43M | -94.24M | -118.08M | 265.12M | 9.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.86M | -73.00M | -79.31M | 277.49M | 16.40M |
| הוצאות הוניות | -12.43M | -21.24M | -38.77M | -12.37M | -6.77M |
הנתונים מוצגים ב-JPY