ICHIKURA Co., Ltd. (6186) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.83 | 0.80 | 0.86 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.42 | 0.37 | 0.39 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.34 | 0.12 | 0.18 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.95B | -4.39B | -5.33B | -5.03B | -5.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.97 | 1.67 | 1.37 | 1.26 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.56 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.65 | 6.49 | 4.57 | 4.44 | 4.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.31 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.18 | -2.54 | 3.13 | 12.22 | 24.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.17 | 2.22 | 2.78 | 1.80 | 1.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 817.11 | 827.88 | 1,097.04 | 1,039.29 | 1,005.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -1.72 | 1.86 | 1.06 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.26% | 63.17% | 60.58% | 61.52% | 61.39% |
| שיעור EBIT | 0.05% | -0.67% | 0.62% | 1.51% | 2.92% |
| שיעור EBITDA | 2.87% | 2.29% | 3.35% | 4.25% | 5.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.05% | -0.67% | 0.62% | 1.30% | 2.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.87% | -6.86% | 0.10% | 1.40% | 2.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.79% | -7.41% | -0.49% | 3.08% | 3.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.79% | -7.41% | -0.49% | 3.08% | 3.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.55% | 108.07% | -486.82% | 220.23% | 107.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -12,368.87% | 1,025.90% | 16.14% | 107.31% | 100.07% |
| תשואה על הנכסים | -7.59% | -8.19% | -0.48% | 3.13% | 3.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.31% | -53.13% | -2.22% | 13.89% | 14.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.21% | -2.63% | 1.72% | 3.42% | 8.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.11% | -1.49% | -5.05% | 2.27% | 5.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.67% | -8.28% | -0.49% | 3.16% | 3.15% |
| תשואת רווחים | -64.08% | -70.71% | -4.50% | 19.85% | 18.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.56 | 21.57 | 21.92 | 18.95 | 18.76 |
| מחזור זכאים | 10.94 | 9.28 | 9.59 | 8.68 | 8.72 |
| מחזור מלאי | 1.75 | 1.84 | 1.95 | 1.97 | 1.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.81 | 3.79 | 2.62 | 2.72 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.11 | 1.00 | 1.02 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.77 | -8.25 | -9.21 | -9.18 | -7.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.88 | 175.65 | 165.74 | 162.85 | 166.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.18 | 16.92 | 16.65 | 19.26 | 19.45 |
| ימי מלאי | 208.07 | 198.05 | 187.17 | 185.66 | 189.24 |
| ימי אשראי מספקים | 33.37 | 39.32 | 38.08 | 42.07 | 41.86 |
| מחזור תפעולי | 224.25 | 214.97 | 203.82 | 204.92 | 208.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 233.89 | 99.56 | 126.79 | 192.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 174.76 | -50.30 | 33.73 | -13.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 59.14 | 149.86 | 93.04 | 206.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | -0.51 | 0.27 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.20 | 0.56 | 1.11 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.96 | 0.66 | 1.36 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.09 | 0.12 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 47.36% | -12.86% | 5.87% | -2.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.56 | -1.41 | -22.24 | 5.04 | 5.27 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.75 | 0.49 | 0.70 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.11 | -7.77 | 17.05 | -43.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.58 | 3.93 | 4.53 | 2.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.19 | 0.94 | -1.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.75 | 0.49 | 0.70 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 3.09 | 2.85 | 5.09 | 4.71 | 3.81 |
| שווי חברה | 1.72B | 1.27B | 3.40B | 4.09B | 4.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.09 | 2.85 | 5.09 | 4.71 | 3.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.17 | 0.20 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.32 | -12.26 | 22.01 | -57.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 6.19 | 5.85 | 3.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 378.16 | 458.23 | 761.36 | 792.33 | 693.45 |
| הון עצמי למניה | 410.70 | 491.16 | 793.80 | 821.95 | 724.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.08 | 5.87 | -1.20 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 3,512.12 | 3,521.22 | 3,615.16 | 3,705.22 | 3,581.53 |
| רווח נקי למניה | -238.37 | -260.93 | -17.58 | 114.13 | 108.32 |
| נטל מס | 1.16 | 1.08 | -4.87 | 2.20 | 1.08 |
| נטל ריבית | -123.69 | 10.26 | 0.16 | 0.93 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.45 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.90 | -5.66 | 1.11 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-JPY