ICHIKURA Co., Ltd. (6186) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 548.95M | 699.10M | 1.06B | 1.73B |
| רווח נקי | -1.44B | -96.95M | 629.27M | 597.26M | 617.05M |
| פחת והפחתות | 575.15M | 544.54M | 561.13M | 519.68M | 510.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.03B | 10.85M | -94.49M | 18.52M | -56.31M |
| יתרת לקוחות | 81.51M | 95.23M | -25.63M | -55.00M | -64.80M |
| מלאי | 143.08M | -29.30M | -45.31M | -78.32M | -711.87M |
| יתרת ספקים | -51.96M | -97.80M | 25.04M | 26.97M | 79.90M |
| הון חוזר אחר | 853.90M | 42.73M | -48.59M | 125.03M | 640.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.13B | 90.51M | -396.81M | -72.16M | 659.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 528.51M | -1.09B | -687.76M | -1.49B | -316.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -326.60M | -826.27M | -513.14M | -1.14B | -254.35M |
| רכישות, נטו | 1.04B | 3.14M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.52B | -2.15B | -232.15M | -444.85M | -315.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.32B | 1.94B | 67.50M | 44.40M | 314.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.80M | -54.73M | -9.96M | 43.04M | -62.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.55B | 89.01M | 50.32M | 10.64M | -1.33B |
| פירעון חוב | -1.47B | 243.33M | 166.07M | 87.84M | -1.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00K | 0 | 0 | 0 | -17.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -77.19M | -154.32M | -115.75M | -77.19M | -38.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00K | -1.00K | -2.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.29B | 978.30M | 1.36B | 1.25B | 1.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.04B | 70.70M | 45.83M | 34.28M | 26.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.31B | -383.67M | 107.50M | -385.82M | 106.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 978.30M | 1.36B | 1.25B | 1.64B | 1.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.29B | 978.30M | 1.36B | 1.25B | 1.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 965.11M | -277.32M | 185.96M | -73.33M | 1.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 548.95M | 699.10M | 1.06B | 1.73B |
| הוצאות הוניות | -326.60M | -826.27M | -513.14M | -1.14B | -254.35M |
הנתונים מוצגים ב-JPY