BELLSYSTEM24 Holdings, Inc. (6183) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.65 | 0.49 | 0.58 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.65 | 0.49 | 0.58 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 0.96 | 0.56 | 0.59 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -61.24B | -65.32B | -75.53B | -79.43B | -80.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.37 | 0.42 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.85 | 1.03 | 0.84 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.46 | 0.51 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.33 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.30 | 2.49 | 2.63 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 0.94 | 0.58 | 0.74 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.08 | 15.39 | 15.94 | 26.33 | 26.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.44 | 0.58 | 0.45 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 625.71 | 852.10 | 993.26 | 770.64 | 752.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 2.65 | 3.09 | 2.37 | 2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.88% | 18.87% | 17.70% | 18.25% | 20.48% |
| שיעור EBIT | 8.80% | 8.17% | 8.10% | 7.74% | 9.61% |
| שיעור EBITDA | 14.81% | 14.30% | 14.76% | 13.91% | 15.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.31% | 8.17% | 6.43% | 7.72% | 9.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.63% | 8.43% | 7.70% | 7.55% | 9.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.93% | 5.61% | 5.57% | 5.07% | 5.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.08% | 5.73% | 5.75% | 5.29% | 6.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.69% | 66.57% | 72.39% | 67.22% | 65.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.81% | 103.18% | 119.77% | 97.79% | 96.10% |
| תשואה על הנכסים | 5.20% | 4.82% | 4.59% | 4.30% | 5.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.66% | 11.07% | 11.41% | 11.31% | 14.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.87% | 9.60% | 7.89% | 9.05% | 11.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.14% | 5.73% | 4.57% | 5.40% | 6.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.55% | 11.25% | 10.40% | 9.95% | 11.71% |
| תשואת רווחים | 8.46% | 7.43% | 8.53% | 6.08% | 8.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.66 | 7.06 | 7.56 | 7.75 | 7.35 |
| מחזור זכאים | 22.56 | 20.33 | 20.98 | 21.98 | 16.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.17 | 5.71 | 4.55 | 4.15 | 4.22 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.11 | -6.42 | -5.78 | -8.29 | -5.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.45 | 33.75 | 30.91 | 30.51 | 27.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.63 | 51.70 | 48.31 | 47.11 | 49.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 16.18 | 17.96 | 17.40 | 16.61 | 22.45 |
| מחזור תפעולי | 47.63 | 51.70 | 48.31 | 47.11 | 49.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 202.34 | 222.74 | 236.45 | 184.77 | 247.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 191.38 | 214.68 | 220.86 | 154.90 | 222.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.95 | 8.06 | 15.59 | 29.86 | 24.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.85 | 3.28 | 3.13 | 2.06 | 2.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.47 | 27.65 | 15.16 | 6.19 | 10.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.91% | 14.48% | 17.31% | 9.18% | 15.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.93 | 13.45 | 11.73 | 16.44 | 11.39 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.75 | 0.65 | 0.83 | 0.68 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.49 | 1.34 | 1.86 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.25 | 6.91 | 5.78 | 10.89 | 6.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.85 | 6.66 | 5.40 | 9.13 | 5.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.97 | 10.38 | 1.94 | -0.86 | 2.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.49 | 1.34 | 1.86 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 6.56 | 7.93 | 7.52 | 8.37 | 6.57 |
| שווי חברה | 140.91B | 165.36B | 159.33B | 173.08B | 154.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.52 | 7.93 | 7.52 | 8.37 | 6.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.13 | 1.11 | 1.16 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.91 | 10.38 | 9.81 | 15.19 | 9.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.37 | 10.00 | 9.16 | 12.74 | 8.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -275.20 | -300.78 | -362.26 | -433.83 | -430.36 |
| הון עצמי למניה | 1,022.24 | 995.97 | 953.91 | 907.45 | 873.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,962.43 | 1,964.60 | 1,952.51 | 2,022.37 | 2,121.45 |
| רווח נקי למניה | 116.29 | 110.22 | 108.81 | 102.60 | 126.84 |
| נטל מס | 0.69 | 0.67 | 0.72 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.03 | 0.95 | 0.98 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 2.02 | 2.17 | 1.80 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY