BELLSYSTEM24 Holdings, Inc. (6183) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.53B | 17.39B | 13.59B | 18.17B | 16.28B |
| רווח נקי | 8.18B | 8.00B | 7.55B | 14.16B | 13.46B |
| פחת והפחתות | 8.95B | 9.56B | 9.17B | 8.45B | 8.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -954.00M | 1.14B | 960.00M | 223.00M | -2.02B |
| יתרת לקוחות | -1.66B | 162.00M | 2.58B | -50.00M | -1.54B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -721.00M | -487.00M |
| יתרת ספקים | -185.00M | 322.00M | -2.17B | 721.00M | 487.00M |
| הון חוזר אחר | 886.00M | 651.00M | -1.52B | 273.00M | -483.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 359.00M | -1.30B | -4.09B | -4.66B | -3.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -571.00M | -3.69B | -3.10B | -1.80B | -2.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03B | -1.68B | -1.38B | -1.77B | -2.07B |
| רכישות, נטו | 300.00M | -1.20B | -210.00M | -363.00M | -418.00M |
| רכישת השקעות | -200.00M | -700.00M | -651.00M | -531.00M | -106.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.44B | 26.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 354.00M | -118.00M | -857.00M | -578.00M | 139.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.78B | -13.90B | -10.29B | -15.58B | -13.18B |
| פירעון חוב | -5.30B | -2.38B | 1.36B | -4.68B | -3.74B |
| הנפקת מניות רגילות | 545.00M | 33.00M | 39.00M | 5.00M | 44.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -127.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.44B | -4.41B | -4.41B | -4.41B | -3.31B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.59B | -7.14B | -7.14B | -6.49B | -6.18B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.19B | 6.99B | 7.21B | 7.00B | 6.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.00M | -22.00M | 11.00M | 16.00M | 12.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 202.00M | -221.00M | 215.00M | 802.00M | 678.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.99B | 7.21B | 7.00B | 6.20B | 5.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.19B | 6.99B | 7.21B | 7.00B | 6.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.94B | 16.24B | 11.39B | 16.40B | 14.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.53B | 17.39B | 13.59B | 18.17B | 16.28B |
| הוצאות הוניות | -598.00M | -1.15B | -2.20B | -1.77B | -2.07B |
הנתונים מוצגים ב-JPY