GMO Media, Inc. (6180) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.56 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.55 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.08 | 1.06 | 0.58 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.17 | 0.19 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 220.77 | 128.56 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.63B | 1.78B | 1.72B | 1.70B | 1.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.02 | 2.08 | 2.28 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 131.21 | 164.70 | 156.96 | 1,808.29 | 621.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,058.29 | 1,128.15 | 7,476.08 | 2,362.41 | 843.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.70 | 11.99 | 14.11 | 4.45 | 8.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.63 | -3.31 | -3.90 | -3.08 | -4.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.54% | 47.28% | 44.94% | 44.41% | 41.10% |
| שיעור EBIT | 10.05% | 12.67% | 11.54% | 8.41% | 4.80% |
| שיעור EBITDA | 11.94% | 14.27% | 12.35% | 9.16% | 5.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.05% | 12.67% | 11.54% | 8.52% | 5.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.97% | 12.49% | 11.49% | 8.40% | 4.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.77% | 9.09% | 8.65% | 5.77% | 3.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.77% | 9.09% | 8.65% | 5.77% | 3.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.95% | 72.80% | 75.24% | 68.61% | 68.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.19% | 98.58% | 99.58% | 98.64% | 86.31% |
| תשואה על הנכסים | 7.95% | 10.15% | 9.74% | 6.61% | 3.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.41% | 20.52% | 20.30% | 15.05% | 8.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.36% | 27.81% | 26.76% | 22.08% | 14.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.85% | 20.22% | 20.11% | 15.12% | 10.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.94% | 11.38% | 10.58% | 6.80% | 3.77% |
| תשואת רווחים | 6.89% | 6.40% | 7.28% | 6.83% | 6.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.88 | 5.81 | 5.17 | 5.05 | 4.44 |
| מחזור זכאים | 4.52 | 4.21 | 3.92 | 3.65 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 66.93 | 36.87 | 92.01 | 84.04 | 77.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 334.99 | 392.25 | 329.32 | 93.13 | 74.71 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.19 | 3.92 | 3.81 | 3.95 | 3.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.16 | -13.84 | -18.56 | -23.44 | -6.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.05 | 62.87 | 70.54 | 72.31 | 82.17 |
| ימי מלאי | 5.45 | 9.90 | 3.97 | 4.34 | 4.70 |
| ימי אשראי מספקים | 80.66 | 86.61 | 93.06 | 100.10 | 93.39 |
| מחזור תפעולי | 67.51 | 72.77 | 74.50 | 76.66 | 86.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 479.89 | 286.31 | 343.43 | 230.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 478.71 | 285.04 | 291.83 | 145.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.18 | 1.27 | 51.60 | 85.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.45 | 2.71 | 3.27 | 2.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 407.49 | 225.54 | 6.66 | 2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 41.57 | 20.37 | 79.49 | 27.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.50% | 6.36% | 9.51% | 8.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.51 | 15.62 | 13.73 | 14.65 | 15.91 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.42 | 1.19 | 0.84 | 0.52 |
| מכפיל הון | 2.31 | 3.20 | 2.79 | 2.20 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.76 | 15.72 | 10.52 | 11.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.73 | 15.65 | 8.94 | 7.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | 1.49 | 0.25 | 0.15 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 3.20 | 2.79 | 2.20 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 4.56 | 6.64 | 5.72 | 6.14 | 4.49 |
| שווי חברה | 3.72B | 6.74B | 4.67B | 3.52B | 1.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.56 | 6.64 | 5.72 | 6.14 | 4.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.95 | 0.71 | 0.56 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.85 | 9.35 | 7.00 | 5.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.83 | 9.31 | 5.95 | 3.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,254.78 | 1,375.35 | 1,342.99 | 1,301.98 | 1,145.42 |
| הון עצמי למניה | 1,614.66 | 1,756.83 | 1,606.94 | 1,392.83 | 1,220.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3,790.90 | 3,965.58 | 3,772.38 | 3,634.28 | 3,262.02 |
| רווח נקי למניה | 256.77 | 360.54 | 326.26 | 209.57 | 106.85 |
| נטל מס | 0.68 | 0.73 | 0.75 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.33 | 0.88 | 1.64 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY