GMO Media, Inc. (6180) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 861.02M | 501.39M | 594.42M | 395.18M | 510.77M |
| רווח נקי | 646.88M | 571.35M | 361.33M | 183.03M | 7.20M |
| פחת והפחתות | 114.25M | 53.57M | 47.12M | 45.43M | 37.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 39.38M | -154.16M | 167.07M | 99.99M | 436.23M |
| יתרת לקוחות | 49.67M | -31.00M | 17.44M | -26.70M | -436.00M |
| מלאי | -62.20M | 1.92M | 962.00K | 11.06M | -12.38M |
| יתרת ספקים | -37.32M | -27.84M | 113.09M | 8.73M | 397.18M |
| הון חוזר אחר | 89.23M | -97.20M | 35.57M | 106.89M | 487.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.50M | 30.62M | 18.91M | 66.74M | 30.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -317.22M | -399.78M | -113.97M | -171.31M | -54.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.42M | -92.17M | -88.97M | -146.31M | -63.55M |
| רכישות, נטו | -263.19M | -232.62M | 0 | 0 | 49.50M |
| רכישת השקעות | -10.00M | -75.00M | -25.00M | -25.00M | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.61M | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -364.31M | -176.05M | -71.21M | 2.10M | -11.17M |
| פירעון חוב | -49.93M | -5.26M | -7.20M | -9.30M | -11.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 34.81M | 93.35M | 28.56M | 14.98M | 560.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -81.43M | -191.00K | 0 | -85.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -349.19M | -182.71M | -92.38M | -3.59M | -68.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -2.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.38B | 3.20B | 3.28B | 2.87B | 2.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 179.49M | -74.45M | 409.24M | 225.97M | 445.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.20B | 3.28B | 2.87B | 2.64B | 2.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.38B | 3.20B | 3.28B | 2.87B | 2.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 858.91M | 499.16M | 591.42M | 386.81M | 506.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 861.02M | 501.39M | 594.42M | 395.18M | 510.77M |
| הוצאות הוניות | -2.11M | -2.22M | -3.00M | -8.37M | -3.86M |
הנתונים מוצגים ב-JPY