C.E.Management Integrated Laboratory Co., Ltd. (6171) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.24 | 3.03 | 3.14 | 3.04 | 2.95 |
| יחס מהיר | 2.99 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.68 |
| יחס מזומנים | 2.13 | 1.56 | 1.77 | 1.71 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.25 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.99 | 4.01 | 4.38 | 1.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.29B | 2.14B | 1.87B | 1.59B | 1.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.42 | 1.44 | 1.48 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 2.92 | 2.87 | 3.83 | 2.50 | 2.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 114.57 | 110.74 | 116.45 | 101.36 | 134.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.57 | 43.48 | 47.59 | 59.53 | 77.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.27 | -1.66 | -1.74 | -1.75 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.13% | 36.97% | 39.01% | 37.35% | 37.91% |
| שיעור EBIT | 9.98% | 8.71% | 8.33% | 5.18% | 7.97% |
| שיעור EBITDA | 12.72% | 12.65% | 12.51% | 10.09% | 13.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.22% | 8.71% | 7.91% | 6.47% | 7.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.25% | 9.49% | 8.27% | 5.12% | 7.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.20% | 6.28% | 4.94% | 2.59% | 5.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.20% | 6.28% | 4.94% | 2.59% | 5.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.05% | 66.11% | 59.70% | 50.71% | 62.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.32% | 109.01% | 104.51% | 79.06% | 104.11% |
| תשואה על הנכסים | 6.78% | 6.57% | 5.16% | 2.77% | 5.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.61% | 9.33% | 7.44% | 4.10% | 7.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.34% | 11.30% | 10.11% | 8.45% | 9.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.93% | 7.17% | 5.81% | 4.09% | 5.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.87% | 6.67% | 5.31% | 2.90% | 5.43% |
| תשואת רווחים | 9.71% | 8.14% | 8.42% | 4.14% | 7.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.58 | 4.59 | 5.36 | 5.64 | 5.19 |
| מחזור זכאים | 25.16 | 18.06 | 19.79 | 19.83 | 14.84 |
| מחזור מלאי | 14.45 | 14.58 | 14.75 | 14.66 | 13.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.44 | 3.23 | 3.28 | 3.49 | 3.19 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.66 | 2.73 | 2.77 | 2.94 | 3.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.88 | 84.34 | 74.40 | 71.25 | 73.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.13 | 79.51 | 68.09 | 64.77 | 70.38 |
| ימי מלאי | 25.26 | 25.03 | 24.75 | 24.89 | 27.93 |
| ימי אשראי מספקים | 14.51 | 20.21 | 18.44 | 18.41 | 24.59 |
| מחזור תפעולי | 73.39 | 104.55 | 92.85 | 89.66 | 98.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 34.48 | 48.30 | 67.05 | 23.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 18.10 | 32.36 | 63.34 | 20.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 16.37 | 15.94 | 3.71 | 3.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.67 | 0.94 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.21 | 1.73 | 4.41 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.11 | 3.03 | 18.07 | 7.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 1.02 | 1.13 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.34% | 10.68% | 19.61% | 6.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.27 | 12.28 | 11.90 | 24.14 | 12.51 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.77 | 0.59 | 0.63 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.15 | 0.88 | 0.99 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.03 | 9.36 | 5.10 | 15.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.09 | 6.27 | 4.82 | 13.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.37 | 0.13 | -0.53 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.15 | 0.88 | 0.99 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 2.74 | 4.44 | 2.94 | 4.45 | 4.05 |
| שווי חברה | 2.79B | 4.32B | 2.71B | 3.29B | 3.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.76 | 4.44 | 2.94 | 4.45 | 4.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.56 | 0.37 | 0.45 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.77 | 5.89 | 3.66 | 13.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.81 | 3.94 | 3.46 | 11.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 362.23 | 355.75 | 328.43 | 304.43 | 282.91 |
| הון עצמי למניה | 368.85 | 363.89 | 342.91 | 326.00 | 321.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.40 | 0.49 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 560.50 | 541.17 | 516.95 | 515.75 | 492.50 |
| רווח נקי למניה | 34.76 | 33.96 | 25.51 | 13.38 | 24.62 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.60 | 0.51 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.09 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.03 | 0.29 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.02 | 1.89 | 5.01 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY