C.E.Management Integrated Laboratory Co., Ltd. (6171) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 490.31M | 686.40M | 952.55M | 329.49M | 641.46M |
| רווח נקי | 482.99M | 362.56M | 190.06M | 556.23M | 444.50M |
| פחת והפחתות | 303.27M | 306.99M | 359.66M | 363.50M | 353.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -254.09M | 20.91M | 32.23M | 8.66M | -19.80M |
| יתרת לקוחות | -309.38M | -80.98M | 39.49M | 22.16M | -250.74M |
| מלאי | -28.84M | 9.26M | 19.41M | 38.75M | 105.04M |
| יתרת ספקים | 42.20M | -5.16M | -61.25M | -69.75M | 134.63M |
| הון חוזר אחר | 41.93M | 97.79M | 34.58M | 17.51M | -8.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.87M | -4.05M | 370.60M | -598.89M | -136.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -219.39M | -111.49M | -82.05M | 545.84M | -1.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -232.85M | -226.55M | -52.71M | -43.80M | -390.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -163.20M | -341.11M |
| רכישת השקעות | -750.29M | -720.24M | -720.22M | -750.12M | -1.32B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 788.20M | 820.00M | 720.00M | 1.47B | 920.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.45M | 15.30M | -29.12M | 32.94M | -24.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -317.04M | -443.84M | -479.71M | -340.95M | 363.95M |
| פירעון חוב | -146.26M | -217.42M | -262.18M | -191.66M | 636.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.11M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.00K | 0 | 0 | 0 | -142.89M |
| דיבידנדים ששולמו | -170.77M | -170.49M | -163.21M | -149.30M | -129.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -58.04M | -54.33M | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.22B | 2.09B | 1.96B | 1.57B | 1.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 179.15M | 1.23M | 765.00K | 1.30M | -89.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 133.02M | 132.31M | 391.55M | 535.69M | -150.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.09B | 1.96B | 1.57B | 1.03B | 1.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.22B | 2.09B | 1.96B | 1.57B | 1.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 257.46M | 459.85M | 899.84M | 285.69M | 251.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 490.31M | 686.40M | 952.55M | 329.49M | 641.46M |
| הוצאות הוניות | -232.85M | -226.55M | -52.71M | -43.80M | -390.33M |
הנתונים מוצגים ב-JPY