Waida Mfg. Co., Ltd. (6158) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.08 | 6.81 | 5.95 | 5.93 | 5.70 |
| יחס מהיר | 4.79 | 5.04 | 4.44 | 4.37 | 4.18 |
| יחס מזומנים | 3.97 | 3.88 | 3.25 | 2.98 | 2.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.54 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.62 | 0.78 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.27 | 3.28 | 4.26 | -1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.59B | 6.67B | 6.55B | 6.62B | 6.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.19 | 1.23 | 1.21 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 2.84 | 3.08 | 3.01 | 3.99 | 4.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.09 | 33.32 | 121.82 | 293.74 | 198.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.85 | 79.59 | 115.42 | 79.18 | 101.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.29 | -5.36 | -3.59 | -2.77 | -2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.15% | 37.56% | 39.30% | 39.20% | 39.37% |
| שיעור EBIT | 4.69% | 5.42% | 9.57% | 13.83% | 15.95% |
| שיעור EBITDA | 7.13% | 12.24% | 15.01% | 18.33% | 20.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.95% | 3.83% | 9.39% | 12.86% | 15.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.79% | 5.30% | 9.49% | 13.78% | 15.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.63% | 4.14% | 5.76% | 9.65% | 11.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.44% | 3.92% | 5.85% | 9.74% | 11.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.88% | 78.14% | 60.67% | 70.00% | 72.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.47% | 138.56% | 101.09% | 107.21% | 104.11% |
| תשואה על הנכסים | 2.79% | 2.20% | 3.45% | 5.99% | 7.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.30% | 2.61% | 4.24% | 7.23% | 9.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.50% | 2.26% | 6.38% | 9.06% | 11.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.77% | 1.64% | 3.83% | 6.24% | 8.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.90% | 2.29% | 3.61% | 6.13% | 7.47% |
| תשואת רווחים | 5.31% | 4.56% | 7.23% | 9.84% | 13.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.37 | 5.32 | 5.16 | 4.26 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 13.39 | 10.86 | 11.77 | 10.99 | 8.33 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 1.87 | 2.05 | 2.03 | 2.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.57 | 2.49 | 2.82 | 2.80 | 2.86 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.53 | 0.60 | 0.62 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 0.91 | 1.04 | 1.06 | 1.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.07 | 230.03 | 217.62 | 232.25 | 217.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.51 | 68.60 | 70.76 | 85.77 | 81.59 |
| ימי מלאי | 167.81 | 195.05 | 177.88 | 179.69 | 180.08 |
| ימי אשראי מספקים | 27.26 | 33.62 | 31.02 | 33.20 | 43.82 |
| מחזור תפעולי | 197.32 | 263.65 | 248.64 | 265.45 | 261.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 113.99 | 141.22 | 175.18 | -43.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 93.84 | 116.36 | 123.75 | -160.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 20.15 | 24.86 | 51.43 | 116.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.71 | 3.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.07 | 2.32 | 1.92 | -0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.66 | 5.68 | 3.41 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.45 | 1.23 | 2.23 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.11% | 12.57% | 10.85% | -15.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.82 | 21.92 | 13.83 | 10.17 | 7.48 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.91 | 0.80 | 0.98 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.57 | 0.59 | 0.74 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.89 | 7.96 | 9.22 | -6.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.14 | 6.56 | 6.51 | -22.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.27 | -0.60 | -0.34 | -0.62 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.57 | 0.59 | 0.74 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 3.31 | 2.06 | 1.72 | 2.58 | 2.03 |
| שווי חברה | 2.24B | 1.68B | 1.95B | 3.57B | 3.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.31 | 2.06 | 1.72 | 2.58 | 2.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.47 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.74 | 2.58 | 4.45 | -3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.26 | 2.12 | 3.14 | -11.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,551.95 | 1,556.36 | 1,511.07 | 1,523.25 | 1,460.60 |
| הון עצמי למניה | 1,613.28 | 1,621.76 | 1,579.86 | 1,551.96 | 1,458.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.26 | 0.38 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,459.25 | 1,021.93 | 1,162.43 | 1,163.24 | 1,172.87 |
| רווח נקי למניה | 53.03 | 42.34 | 66.95 | 112.24 | 134.30 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.61 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.69 | 2.11 | 1.56 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY