Waida Mfg. Co., Ltd. (6158) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 742.80M | 917.74M | 1.14B | -282.73M | 1.34B |
| רווח נקי | 275.91M | 435.09M | 727.45M | 868.11M | 694.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 410.68M | 339.77M | 352.88M | 259.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 152.10M | 110.46M | 119.47M | -1.22B | -62.09M |
| יתרת לקוחות | 0 | 266.76M | 396.00M | -629.00M | -389.00M |
| מלאי | 0 | -57.29M | -108.56M | -545.21M | -211.90M |
| יתרת ספקים | 0 | -27.30M | -134.87M | -121.74M | 364.09M |
| הון חוזר אחר | 152.10M | -71.71M | -34.00M | 75.19M | 175.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 314.78M | -38.49M | -51.33M | -282.44M | 445.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -440.27M | -401.12M | -330.75M | -753.22M | -140.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -240.27M | -402.20M | -333.35M | -753.58M | -148.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.09M | 2.60M | 368.00K | 6.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -200.00M | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -465.52M | -12.16M | -513.63M | -958.97M | -333.70M |
| פירעון חוב | -243.26M | 234.39M | -254.49M | -752.18M | -172.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -227.97M | -233.82M | -259.14M | -206.79M | -161.22M |
| פעילויות מימון אחרות | 5.71M | -12.72M | 0 | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.88B | 4.81B | 4.34B | 3.63B | 5.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 231.30M | -29.88M | 412.36M | 25.85M | 48.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 68.31M | 474.59M | 703.33M | -1.97B | 910.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.81B | 4.34B | 3.63B | 5.60B | 4.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.88B | 4.81B | 4.34B | 3.63B | 5.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 611.49M | 756.20M | 965.01M | -1.03B | 1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 742.80M | 917.74M | 1.14B | -282.73M | 1.34B |
| הוצאות הוניות | -131.31M | -161.54M | -170.35M | -747.63M | -128.95M |
הנתונים מוצגים ב-JPY