Takamatsu Machinery Co., Ltd. (6155) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.15 | 4.34 | 3.54 | 2.73 | 2.45 |
| יחס מהיר | 2.99 | 3.18 | 2.58 | 1.93 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 1.83 | 1.93 | 1.41 | 0.65 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | -0.03 | -0.00 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.38 | -0.05 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.80 | 1.63 | -0.34 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.96B | 7.98B | 7.79B | 8.24B | 8.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.28 | 1.35 | 1.34 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.47 | -0.17 | -0.02 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.82 | -5.42 | -13.25 | -386.00 | 172.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.15 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 107.03 | 118.03 | 161.09 | 87.84 | 91.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.86 | -10.68 | -9.27 | 25.65 | -2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.51% | 25.91% | 22.70% | 22.46% | 24.85% |
| שיעור EBIT | 1.08% | -0.20% | -0.61% | -4.51% | 3.90% |
| שיעור EBITDA | 3.54% | 3.16% | 2.82% | -0.66% | 7.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.33% | -0.51% | -1.14% | -2.72% | 3.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.21% | -0.29% | -0.70% | -4.52% | 3.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.58% | -0.84% | -4.64% | -3.98% | 2.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.58% | -0.84% | -4.64% | -3.98% | 2.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.71% | 289.19% | 663.92% | 88.14% | 75.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 364.29% | 56.92% | 61.01% | 166.06% | 125.58% |
| תשואה על הנכסים | 0.35% | -0.51% | -2.94% | -2.53% | 2.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.46% | -0.66% | -3.96% | -3.40% | 2.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.23% | -0.36% | -0.88% | -2.24% | 2.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.11% | -0.35% | -0.84% | -1.90% | 2.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.35% | -0.52% | -2.96% | -2.55% | 2.04% |
| תשואת רווחים | 1.21% | -2.12% | -13.15% | -9.88% | 7.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 3.75 | 3.35 | 2.24 | 2.39 |
| מחזור זכאים | 6.55 | 7.06 | 5.25 | 11.46 | 3.04 |
| מחזור מלאי | 2.63 | 2.83 | 2.96 | 2.69 | 3.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.08 | 2.06 | 2.08 | 2.05 | 2.27 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.32 | 1.51 | 1.59 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.45 | 174.73 | 162.38 | 266.46 | 144.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.63 | 97.29 | 108.85 | 162.71 | 152.46 |
| ימי מלאי | 138.58 | 129.14 | 123.11 | 135.61 | 111.76 |
| ימי אשראי מספקים | 55.75 | 51.69 | 69.57 | 31.86 | 120.09 |
| מחזור תפעולי | 234.21 | 226.43 | 231.95 | 298.32 | 264.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 51.37 | 134.43 | -21.52 | 8.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 41.82 | 113.06 | -59.11 | -197.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.55 | 21.37 | 37.59 | 206.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.84 | 2.75 | -22.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.64 | 4.29 | -0.42 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.38 | 6.29 | -0.57 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.84 | -0.25 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.10 | -0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.95% | 24.85% | -11.20% | -34.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 84.49 | -47.08 | -7.59 | -10.12 | 12.62 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.17 | 4.02 | -8.93 | -2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.09 | 3.38 | -24.54 | 64.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.56 | -0.51 | 0.05 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 3.53 | 1.84 | 3.23 | -35.82 | 2.54 |
| שווי חברה | 1.58B | 741.60M | 1.26B | 3.33B | 3.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.53 | 1.84 | 3.23 | -35.82 | 2.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.23 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.64 | 1.04 | -5.21 | -1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.34 | 0.87 | -14.30 | 31.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,503.87 | 1,505.33 | 1,502.42 | 1,521.84 | 1,554.36 |
| הון עצמי למניה | 1,510.26 | 1,512.01 | 1,512.08 | 1,534.13 | 1,560.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | -1.89 | -5.64 | 0.12 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,174.63 | 1,179.60 | 1,290.69 | 1,310.06 | 1,540.42 |
| רווח נקי למניה | 6.76 | -9.92 | -59.83 | -52.18 | 45.17 |
| נטל מס | 0.48 | 2.89 | 6.64 | 0.88 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.48 | 1.14 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -5.18 | -2.25 | 0.41 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY