Takamatsu Machinery Co., Ltd. (6155) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 554.00M | 1.45B | -233.00M | 96.00M | 825.00M |
| רווח נקי | -107.00M | -644.00M | -565.00M | 489.00M | 795.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 477.00M | 547.00M | 549.00M | 342.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 282.00M | 1.04B | -369.00M | -842.00M | -566.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 2.22B | 669.00M | -730.00M | -1.50B |
| מלאי | 0 | 563.00M | -140.00M | -457.00M | 139.00M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.56B | -610.00M | -53.00M | 1.16B |
| הון חוזר אחר | 282.00M | -195.00M | -288.00M | 398.00M | -372.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 379.00M | 577.00M | 154.00M | -100.00M | 254.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -844.00M | -20.00M | -429.00M | -890.00M | -1.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -112.00M | -248.00M | -407.00M | -2.23B | -1.37B |
| רכישות, נטו | 269.00M | 7.00M | 52.00M | 45.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.17B | -3.26B | -3.65B | -6.16B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.39B | 3.18B | 4.94B | 6.11B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00B | 1.00M | 4.00M | -1.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -582.00M | 651.00M | -283.00M | -223.00M | -243.00M |
| פירעון חוב | -273.00M | 760.00M | -80.00M | -82.00M | -80.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -51.00M | 0 | -64.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -107.00M | -107.00M | -151.00M | -140.00M | -109.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -202.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M | 10.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.56B | 4.18B | 1.99B | 2.84B | 3.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.25B | 105.00M | 99.00M | 109.00M | 50.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.38B | 2.18B | -846.00M | -908.00M | -788.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.18B | 1.99B | 2.84B | 3.75B | 4.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.56B | 4.18B | 1.99B | 2.84B | 3.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 451.00M | 1.22B | -541.00M | -2.09B | -544.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 554.00M | 1.45B | -233.00M | 96.00M | 825.00M |
| הוצאות הוניות | -103.00M | -230.00M | -308.00M | -2.19B | -1.37B |
הנתונים מוצגים ב-JPY