Nitto Kohki Co., Ltd. (6151) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.87 | 8.49 | 9.27 | 12.07 | 11.11 |
| יחס מהיר | 6.28 | 6.04 | 6.78 | 9.24 | 9.04 |
| יחס מזומנים | 3.97 | 3.92 | 4.86 | 5.27 | 6.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.53 | 0.28 | 0.40 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 0.65 | 0.65 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 8.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.15B | 27.39B | 29.30B | 35.19B | 40.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 1.14 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 7.74 | 56.92 | 74.44 | 10.46 | 13.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.42 | 32.86 | 65.03 | 74.44 | 98.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 80.61 | 84.26 | 86.64 | 84.65 | 88.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.28 | -4.66 | -5.09 | -4.29 | -4.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.15% | 41.98% | 44.55% | 45.52% | 45.85% |
| שיעור EBIT | 4.53% | 4.34% | 8.74% | 9.90% | 13.73% |
| שיעור EBITDA | 11.78% | 11.55% | 13.48% | 14.79% | 18.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.33% | 4.34% | 8.59% | 9.90% | 12.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.40% | 11.91% | 8.59% | 9.77% | 12.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.99% | 7.86% | 4.94% | 6.80% | 8.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.99% | 7.86% | 4.94% | 6.80% | 8.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.56% | 66.02% | 57.52% | 69.63% | 68.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 309.73% | 274.64% | 99.96% | 98.66% | 104.39% |
| תשואה על הנכסים | 4.05% | 3.12% | 1.99% | 2.81% | 3.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.63% | 3.52% | 2.31% | 3.20% | 4.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.86% | 1.83% | 3.69% | 4.33% | 5.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.38% | 1.20% | 2.11% | 2.99% | 3.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.29% | 3.30% | 2.08% | 2.89% | 3.82% |
| תשואת רווחים | 9.15% | 7.07% | 3.91% | 4.72% | 6.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 4.15 | 4.12 | 4.04 | 3.88 |
| מחזור זכאים | 13.93 | 20.19 | 14.89 | 18.37 | 11.28 |
| מחזור מלאי | 1.62 | 1.56 | 1.46 | 1.46 | 1.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 1.13 | 1.38 | 1.71 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 0.83 | 0.74 | 0.64 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 288.18 | 304.00 | 314.50 | 320.73 | 281.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.28 | 87.93 | 88.49 | 90.32 | 93.98 |
| ימי מלאי | 225.12 | 234.14 | 250.52 | 250.29 | 219.57 |
| ימי אשראי מספקים | 26.21 | 18.07 | 24.51 | 19.87 | 32.34 |
| מחזור תפעולי | 314.39 | 322.07 | 339.01 | 340.61 | 313.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 223.02 | 144.71 | 117.15 | 113.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -113.75 | -111.21 | -183.43 | 61.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 336.77 | 255.92 | 300.58 | 52.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.51 | -0.77 | -1.57 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.60 | 0.50 | 0.33 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.66 | 0.57 | 0.39 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.71 | 1.71 | 1.41 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.02% | -6.04% | -9.26% | 3.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.85 | 14.14 | 25.61 | 21.19 | 14.74 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.11 | 1.26 | 1.44 | 1.31 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.50 | 0.59 | 0.68 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.24 | -16.54 | -10.80 | 29.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.26 | 12.72 | 16.91 | 15.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.24 | -1.11 | -0.89 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.50 | 0.59 | 0.68 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 4.93 | 4.96 | 4.28 | 5.45 | 2.21 |
| שווי חברה | 16.33B | 15.64B | 15.73B | 21.83B | 11.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.99 | 4.96 | 4.28 | 5.45 | 2.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.81 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.35 | -7.55 | -6.05 | 9.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.75 | 5.81 | 9.46 | 5.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,055.91 | 3,059.49 | 2,953.68 | 2,837.45 | 2,775.93 |
| הון עצמי למניה | 3,259.67 | 3,255.69 | 3,107.36 | 2,923.88 | 2,859.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.34 | 0.42 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,482.32 | 1,458.07 | 1,455.93 | 1,374.77 | 1,385.65 |
| רווח נקי למניה | 148.10 | 114.61 | 71.90 | 93.49 | 122.77 |
| נטל מס | 0.75 | 0.66 | 0.58 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 2.96 | 2.75 | 0.98 | 0.99 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.95 | 2.01 | 1.25 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY