Nitto Kohki Co., Ltd. (6151) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17B | 2.71B | 2.31B | 2.30B | 2.95B |
| רווח נקי | 2.15B | 1.35B | 1.84B | 3.82B | 2.90B |
| פחת והפחתות | 1.97B | 1.29B | 1.32B | 1.34B | 1.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -322.00M | -462.00M | -823.00M | -1.67B | -1.73B |
| יתרת לקוחות | 56.00M | 147.00M | 595.00M | -293.00M | -734.00M |
| מלאי | 340.00M | -606.00M | -722.00M | -1.51B | -983.00M |
| יתרת ספקים | -229.00M | 194.00M | -574.00M | 358.00M | 105.00M |
| הון חוזר אחר | -489.00M | -197.00M | -122.00M | -224.00M | -122.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 381.00M | 532.00M | -34.00M | -1.19B | 292.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.80B | -6.85B | -333.00M | 4.65B | 3.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.29B | -6.10B | -5.95B | -1.06B | -1.23B |
| רכישות, נטו | 7.00M | 1.00M | 0 | -263.00M | -684.00M |
| רכישת השקעות | -10.21B | -14.21B | -21.93B | -32.22B | -35.74B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.68B | 13.45B | 27.57B | 37.93B | 40.65B |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.00M | 3.00M | -24.00M | 257.00M | 639.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.04B | -1.39B | -3.74B | -1.50B | -1.15B |
| פירעון חוב | -325.00M | -287.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -421.00M | -2.31B | -372.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -711.00M | -674.00M | -1.14B | -827.00M | -858.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -3.00M | -297.00M | -299.00M | -294.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.22B | 13.43B | 18.81B | 20.40B | 14.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.45B | 151.00M | 167.00M | 169.00M | 69.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.79B | -5.38B | -1.60B | 5.62B | 5.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.43B | 18.81B | 20.40B | 14.78B | 9.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.22B | 13.43B | 18.81B | 20.40B | 14.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.13B | -2.08B | -3.61B | 1.24B | 1.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17B | 2.71B | 2.31B | 2.30B | 2.95B |
| הוצאות הוניות | -6.30B | -4.79B | -5.92B | -1.06B | -1.23B |
הנתונים מוצגים ב-JPY