Takeda Machinery Co., Ltd. (6150) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.61 | 3.07 | 3.38 | 2.61 | 2.62 |
| יחס מהיר | 1.79 | 1.80 | 1.71 | 1.44 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 0.86 | 0.95 | 1.00 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.32 | -0.38 | 0.61 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 0.77 | -0.85 | 2.09 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.78B | 2.99B | 2.84B | 2.54B | 2.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.42 | 1.47 | 1.58 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.56 | 0.61 | 1.01 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.51 | 26.60 | 27.23 | 43.04 | 29.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.35 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,069.00 | 1,324.20 | 1,661.92 | 1,564.25 | 1,717.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.50 | 0.06 | -0.77 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.20% | 29.25% | 29.35% | 30.98% | 29.28% |
| שיעור EBIT | 8.03% | 8.52% | 8.82% | 12.49% | 10.26% |
| שיעור EBITDA | 10.98% | 11.47% | 12.41% | 15.89% | 15.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.03% | 8.52% | 8.82% | 11.65% | 8.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.97% | 9.28% | 9.61% | 12.22% | 9.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.54% | 5.87% | 6.00% | 7.82% | 6.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.54% | 5.87% | 6.00% | 7.82% | 6.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.84% | 63.27% | 62.48% | 63.97% | 67.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.70% | 108.93% | 108.92% | 104.90% | 121.86% |
| תשואה על הנכסים | 3.89% | 3.84% | 3.84% | 5.40% | 4.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.23% | 5.46% | 5.63% | 8.54% | 6.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.85% | 7.16% | 7.09% | 10.93% | 7.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.83% | 4.05% | 3.94% | 6.25% | 4.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.04% | 3.93% | 3.88% | 5.44% | 4.40% |
| תשואת רווחים | 11.09% | 11.85% | 10.74% | 13.46% | 13.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.62 | 3.87 | 4.19 | 6.11 | 3.40 |
| מחזור זכאים | 13.43 | 11.34 | 10.13 | 5.97 | 5.92 |
| מחזור מלאי | 1.54 | 1.64 | 1.33 | 1.54 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.89 | 2.91 | 2.74 | 2.90 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.65 | 0.64 | 0.69 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 1.40 | 1.38 | 1.73 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 251.53 | 284.48 | 325.87 | 235.55 | 290.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.33 | 94.35 | 87.22 | 59.71 | 107.25 |
| ימי מלאי | 236.37 | 222.30 | 274.70 | 236.95 | 244.89 |
| ימי אשראי מספקים | 27.17 | 32.18 | 36.05 | 61.11 | 61.61 |
| מחזור תפעולי | 278.70 | 316.65 | 361.92 | 296.66 | 352.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 598.38 | 598.36 | -638.62 | 1,378.16 | -89.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 524.28 | 524.27 | -666.73 | 1,314.03 | -144.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 74.10 | 74.10 | 28.11 | 64.13 | 54.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 1.04 | 0.95 | 1.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.90 | 3.90 | -5.95 | 11.16 | -0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.08 | 8.08 | -22.72 | 21.49 | -1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.46 | -0.39 | 0.89 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | -0.12 | 0.23 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.04% | 19.16% | -22.42% | 38.09% | -5.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.01 | 8.44 | 9.31 | 7.43 | 7.46 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.63 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.25 | 5.22 | -4.46 | 2.63 | -17.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.60 | 4.57 | -4.66 | 2.50 | -28.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 5.51 | -0.30 | 0.21 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.63 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 3.99 | 3.82 | 4.56 | 2.89 | 4.01 |
| שווי חברה | 2.22B | 2.22B | 2.77B | 2.51B | 2.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.99 | 3.82 | 4.56 | 2.89 | 4.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.44 | 0.57 | 0.46 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.60 | 4.62 | -4.52 | 2.07 | -21.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03 | 4.04 | -4.71 | 1.98 | -34.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,572.22 | 5,751.13 | 5,583.43 | 5,370.81 | 4,907.36 |
| הון עצמי למניה | 5,851.57 | 5,942.81 | 5,673.45 | 5,437.59 | 4,994.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 5,508.15 | 5,524.88 | 5,319.68 | 5,943.44 | 5,099.18 |
| רווח נקי למניה | 305.41 | 324.31 | 319.42 | 464.51 | 344.63 |
| נטל מס | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.09 | 1.09 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.85 | -2.00 | 1.90 | -0.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY