Takeda Machinery Co., Ltd. (6150) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 550.09M | -587.13M | 1.27B | -82.56M | 991.14M |
| רווח נקי | 298.14M | 293.67M | 427.08M | 316.91M | 260.93M |
| פחת והפחתות | 150.15M | 175.17M | 185.72M | 225.56M | 214.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 67.85M | -871.81M | 518.91M | -498.59M | 369.16M |
| יתרת לקוחות | -144.32M | -274.74M | 483.87M | -301.00M | 113.58M |
| מלאי | 412.14M | -152.29M | -223.54M | -372.91M | 7.54M |
| יתרת ספקים | -18.24M | -293.44M | 85.52M | 161.11M | 107.99M |
| הון חוזר אחר | -181.73M | -151.35M | 173.07M | 15.07M | 140.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.94M | -184.16M | 135.40M | -126.44M | 146.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -174.06M | -23.04M | -108.28M | -71.95M | -63.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -133.65M | -71.56M | -58.96M | -50.38M | -131.43M |
| רכישות, נטו | 131.00K | 0 | 8.35M | 804.00K | 70.00K |
| רכישת השקעות | -751.20M | -752.70M | -715.69M | -677.39M | -650.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 760.75M | 843.64M | 699.89M | 646.13M | 754.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.10M | -42.42M | -41.87M | 8.88M | -36.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -398.32M | 4.20M | -197.47M | -116.19M | -321.14M |
| פירעון חוב | -325.00M | 77.02M | -142.63M | -70.14M | -293.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -241.00K | 0 | -255.00K | -379.00K | -154.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -73.08M | -72.82M | -54.58M | -45.67M | -27.31M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49B | 956.68M | 1.56B | 600.18M | 872.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 557.59M | 537.00K | 572.00K | -1.32M | -1.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 535.29M | -605.43M | 961.93M | -272.02M | 605.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 956.68M | 1.56B | 600.18M | 872.19M | 266.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49B | 956.68M | 1.56B | 600.18M | 872.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 481.97M | -612.97M | 1.24B | -116.72M | 885.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 550.09M | -587.13M | 1.27B | -82.56M | 991.14M |
| הוצאות הוניות | -68.12M | -25.84M | -26.92M | -34.16M | -105.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY