Odawara Engineering Co., Ltd. (6149) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.67 | 2.81 | 1.93 | 1.94 | 1.90 |
| יחס מהיר | 2.51 | 1.99 | 1.20 | 1.16 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 1.81 | 1.43 | 0.93 | 0.75 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.44 | 0.11 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.29 | 0.35 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2,022.52 | 2,413.13 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.61B | 10.77B | 10.19B | 9.89B | 8.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.34 | 1.70 | 1.71 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 12,598.95 | 20,383.45 | 549.63 | 444.61 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 13,319.34 | 23,466.61 | 2,426.05 | 724.54 | 224.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.11 | 0.02 | 0.99 | 1.68 | 529.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.61 | -2.48 | -6.52 | -3.21 | -3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.69% | 32.36% | 28.55% | 31.31% | 24.54% |
| שיעור EBIT | 15.45% | 16.73% | 8.82% | 14.50% | 7.97% |
| שיעור EBITDA | 18.86% | 19.29% | 12.06% | 17.25% | 10.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.45% | 16.73% | 8.82% | 13.68% | 6.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.65% | 17.46% | 9.85% | 14.48% | 7.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.41% | 12.70% | 6.57% | 10.40% | 5.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.41% | 12.70% | 6.57% | 10.40% | 5.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.49% | 72.72% | 66.69% | 71.81% | 71.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.79% | 104.37% | 111.63% | 105.82% | 115.60% |
| תשואה על הנכסים | 8.39% | 9.31% | 3.10% | 5.72% | 3.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.94% | 12.50% | 5.26% | 9.75% | 5.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.80% | 16.25% | 6.96% | 12.63% | 6.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.54% | 11.82% | 4.64% | 9.07% | 3.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.41% | 9.34% | 3.11% | 5.73% | 3.35% |
| תשואת רווחים | 17.24% | 18.41% | 9.11% | 13.33% | 9.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.81 | 5.73 | 4.47 | 3.58 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 8.68 | 12.20 | 10.47 | 3.15 | 4.12 |
| מחזור מלאי | 2.13 | 2.48 | 1.15 | 1.20 | 1.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.84 | 2.53 | 3.06 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.73 | 0.47 | 0.55 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.70 | 1.28 | 1.57 | 1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.25 | 180.91 | 364.30 | 289.74 | 233.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.80 | 63.75 | 81.67 | 101.90 | 89.15 |
| ימי מלאי | 171.52 | 147.07 | 317.48 | 303.64 | 233.23 |
| ימי אשראי מספקים | 42.06 | 29.92 | 34.85 | 115.80 | 88.54 |
| מחזור תפעולי | 234.32 | 210.82 | 399.15 | 405.54 | 322.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 19.01 | 576.85 | 670.13 | 351.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -235.90 | 434.55 | 629.64 | 263.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 254.91 | 142.30 | 40.49 | 87.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -12.41 | 0.75 | 0.94 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.06 | 3.00 | 10.25 | 2.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.07 | 4.05 | 16.55 | 3.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 635.85 | 564.41 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.25 | 0.26 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -10.72% | 26.10% | 31.20% | 18.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.82 | 5.43 | 10.97 | 7.50 | 10.13 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.78 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.68 | 0.58 | 0.73 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.33 | 3.83 | 3.20 | 5.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 115.71 | 2.89 | 3.01 | 4.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | 0.03 | -0.25 | 0.08 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.68 | 0.58 | 0.73 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 1.23 | 1.09 | -0.55 | 1.32 | 2.25 |
| שווי חברה | 3.73B | 3.85B | -867.29M | 3.34B | 3.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.21 | 1.09 | -0.55 | 1.32 | 2.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.21 | -0.07 | 0.23 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.86 | -0.35 | 0.93 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 35.43 | -0.26 | 0.88 | 1.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,379.00 | 3,230.18 | 2,871.63 | 2,745.19 | 2,485.15 |
| הון עצמי למניה | 3,389.95 | 3,241.35 | 2,883.94 | 2,757.06 | 2,496.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2,845.43 | 3,190.59 | 2,311.12 | 2,585.89 | 2,482.28 |
| רווח נקי למניה | 353.01 | 405.05 | 151.75 | 268.91 | 141.24 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.67 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.04 | 1.12 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.05 | 3.80 | 1.79 | 2.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY