דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Odawara Engineering Co., Ltd. (6149) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת108.68M3.29B3.81B1.99B1.34B
רווח נקי2.32B865.13M1.53B801.53M925.71M
פחת והפחתות467.91M426.95M404.89M402.46M447.59M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.90B2.61B1.37B380.82M151.65M
יתרת לקוחות-263.19M1.41B-442.65M104.20M-253.66M
מלאי3.20B284.62M-1.56B-263.29M1.20B
יתרת ספקים110.68M-2.32B615.22M740.43M-174.14M
הון חוזר אחר-5.96B3.24B2.76B-200.51M-623.75M
פריטים אחרים שאינם במזומן229.35M-615.82M502.08M407.49M-183.99M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.97B-745.93M-242.27M-617.18M-278.59M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.46B-835.32M-230.20M-499.18M-307.56M
רכישות, נטו713.00K2.60M606.00K1.00K23.91M
רכישת השקעות-502.57M-12.46M-12.36M-112.27M-2.10M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0100.00M000
פעילויות השקעה אחרות795.00K-750.00K-318.00K-5.73M7.16M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-286.55M-284.98M-3.14B-172.86M-760.17M
פירעון חוב00-3.00B00
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-184.00K-105.00K-284.00K-159.00K-639.58M
דיבידנדים ששולמו-284.73M-283.29M-141.61M-169.81M-117.75M
פעילויות מימון אחרות-1.63M-1.58M-2.14M-2.89M-2.84M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.73B10.36B8.04B7.69B6.31B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים504.48M63.37M-71.91M181.23M60.50M
שינוי נטו במזומנים-1.64B2.32B352.13M1.38B362.69M
מזומנים בתחילת התקופה10.36B8.04B7.69B6.31B5.95B
מזומנים בסוף התקופה8.73B10.36B8.04B7.69B6.31B
תזרים מזומנים חופשי-1.35B2.48B3.60B1.51B1.06B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת108.68M3.29B3.81B1.99B1.34B
הוצאות הוניות-1.46B-811.23M-214.78M-483.10M-282.56M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Odawara Engineering Co., Ltd. - תזרים מזומנים