Nittoku Co., Ltd. (6145) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 3.08 | 2.54 | 2.90 | 3.07 |
| יחס מהיר | 1.69 | 2.18 | 1.58 | 1.88 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 1.39 | 0.87 | 1.11 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.11 | 0.22 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.00 | 0.04 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.78 | 0.03 | 1.32 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.19B | 22.05B | 17.72B | 22.18B | 20.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.56 | 1.66 | 1.44 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 2.11 | 2.20 | 0.97 | 8.61 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.23 | 61.11 | 18.38 | 130.13 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.06 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 489.79 | 524.54 | 457.73 | 111.53 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.56 | -1.69 | -2.61 | -2.49 | -3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.23% | 30.45% | 22.99% | 32.23% | 27.04% |
| שיעור EBIT | 12.17% | 12.82% | 3.37% | 14.00% | 10.51% |
| שיעור EBITDA | 15.25% | 15.85% | 7.18% | 17.03% | 13.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.17% | 12.82% | 3.37% | 13.52% | 10.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.75% | 11.54% | 5.14% | 13.89% | 10.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.22% | 8.11% | 3.93% | 8.91% | 7.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.15% | 8.08% | 3.90% | 8.91% | 7.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.98% | 70.28% | 76.43% | 64.11% | 72.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.56% | 89.96% | 152.54% | 102.79% | 99.06% |
| תשואה על הנכסים | 5.37% | 5.46% | 2.16% | 4.83% | 4.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.85% | 8.54% | 3.59% | 6.96% | 6.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.50% | 11.22% | 2.54% | 9.63% | 8.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.96% | 7.50% | 1.85% | 6.11% | 6.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.39% | 5.49% | 2.18% | 4.85% | 4.68% |
| תשואת רווחים | 7.49% | 9.41% | 3.50% | 7.72% | 4.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.02 | 4.11 | 3.44 | 3.29 | 4.38 |
| מחזור זכאים | 12.13 | 11.34 | 7.28 | 5.20 | 4.76 |
| מחזור מלאי | 1.81 | 2.28 | 1.63 | 1.51 | 2.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.30 | 4.17 | 2.76 | 3.18 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.67 | 0.55 | 0.54 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.54 | 1.31 | 1.30 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 232.31 | 216.47 | 279.68 | 281.79 | 188.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.63 | 88.81 | 106.24 | 110.82 | 83.28 |
| ימי מלאי | 201.78 | 159.85 | 223.61 | 241.24 | 181.74 |
| ימי אשראי מספקים | 30.10 | 32.20 | 50.16 | 70.26 | 76.63 |
| מחזור תפעולי | 262.41 | 248.67 | 329.84 | 352.05 | 265.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 243.10 | 2.83 | 29.06 | 68.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 204.04 | -42.92 | -13.06 | 55.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 39.05 | 45.75 | 42.12 | 13.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | -15.18 | -0.45 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.70 | 0.03 | 0.39 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.22 | 0.06 | 0.69 | 4.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.01 | 0.26 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.42% | -2.03% | -0.66% | 1.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.05 | 10.62 | 28.59 | 12.96 | 23.66 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 0.86 | 1.12 | 1.15 | 1.79 |
| מכפיל הון | 1.13 | 0.91 | 1.03 | 0.90 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.61 | -49.23 | -150.66 | 52.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.91 | 747.28 | 67.72 | 42.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.06 | -0.56 | 0.55 | -6.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 0.91 | 1.03 | 0.90 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 5.48 | 3.74 | 13.03 | 4.29 | 9.79 |
| שווי חברה | 36.57B | 25.16B | 31.12B | 22.51B | 38.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.64 | 3.74 | 13.03 | 4.29 | 9.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.59 | 0.94 | 0.73 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.31 | -41.01 | -95.38 | 38.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.13 | 622.46 | 42.88 | 31.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,422.18 | 2,381.56 | 2,044.69 | 2,191.18 | 1,987.50 |
| הון עצמי למניה | 2,395.63 | 2,385.83 | 2,057.98 | 2,182.00 | 1,976.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.24 | 0.36 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2,519.31 | 2,513.48 | 1,881.37 | 1,704.98 | 1,630.66 |
| רווח נקי למניה | 207.18 | 203.81 | 73.91 | 151.88 | 123.10 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.76 | 0.64 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.90 | 1.53 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.19 | 0.04 | 0.19 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY