Nittoku Co., Ltd. (6145) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10B | 50.00M | 525.00M | 1.25B | 2.69B |
| רווח נקי | 3.44B | 1.31B | 2.74B | 2.22B | 2.31B |
| פחת והפחתות | 1.28B | 1.27B | 934.00M | 862.00M | 1.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.27B | -690.00M | -4.27B | -2.03B | -998.00M |
| יתרת לקוחות | -143.00M | 244.00M | -2.44B | 264.00M | -651.00M |
| מלאי | 2.91B | -1.10B | -2.94B | -245.00M | 1.39B |
| יתרת ספקים | -1.04B | -1.14B | -625.00M | 29.00M | -430.00M |
| הון חוזר אחר | -2.99B | 1.31B | 1.74B | -2.07B | -1.31B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 646.00M | -1.83B | 1.12B | 185.00M | 346.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 813.00M | 154.00M | 116.00M | -392.00M | -714.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -776.00M | -903.00M | -761.00M | -250.00M | -383.00M |
| רכישות, נטו | 2.03B | 292.00M | 18.00M | 26.00M | 65.00M |
| רכישת השקעות | -1.13B | -1.01B | -1.86B | -3.19B | -3.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 699.00M | 1.69B | 2.72B | 3.03B | 3.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.00M | 90.00M | -1.00M | 0 | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -360.00M | -329.00M | 1.20B | -848.00M | -848.00M |
| פירעון חוב | 729.00M | 3.02B | 1.98B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.31B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -858.00M | -685.00M | -578.00M | -722.00M | -541.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -231.00M | -352.00M | -211.00M | -126.00M | -307.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.13B | 14.27B | 14.50B | 12.02B | 13.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.30B | -104.00M | 643.00M | -1.71B | 2.49B |
| שינוי נטו במזומנים | 5.86B | -229.00M | 2.48B | -1.71B | 3.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.27B | 14.50B | 12.02B | 13.73B | 10.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.13B | 14.27B | 14.50B | 12.02B | 13.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.44B | -759.00M | -140.00M | 1.02B | 2.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10B | 50.00M | 525.00M | 1.25B | 2.69B |
| הוצאות הוניות | -659.00M | -809.00M | -665.00M | -227.00M | -368.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY