Seibu Electric & Machinery Co., Ltd. (6144) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.11 | 1.99 | 1.75 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.71 | 1.66 | 1.50 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.83 | 0.72 | 0.78 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.29 | 0.21 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.05 | 0.24 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.30 | 1.19 | 8.92 | 3.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.35B | 9.72B | 7.79B | 7.31B | 8.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.47 | 1.51 | 1.64 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 12.20 | 9.34 | 7.28 | 7.02 | 6.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 835.50 | 839.20 | 638.80 | 695.50 | 602.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 146.64 | 27.91 | 36.74 | 27.82 | 27.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.24 | -1.81 | -1.84 | -3.05 | -3.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.05% | 29.84% | 28.03% | 26.97% | 27.31% |
| שיעור EBIT | 13.46% | 10.69% | 9.91% | 8.82% | 8.74% |
| שיעור EBITDA | 16.22% | 13.61% | 12.86% | 11.84% | 11.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.91% | 10.69% | 9.58% | 8.71% | 8.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.65% | 12.55% | 9.89% | 8.80% | 8.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.66% | 8.95% | 7.05% | 6.19% | 6.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.66% | 8.95% | 7.05% | 6.19% | 6.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.80% | 71.38% | 71.26% | 70.33% | 72.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.62% | 117.40% | 103.26% | 101.04% | 103.07% |
| תשואה על הנכסים | 8.00% | 7.07% | 5.06% | 3.94% | 4.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.28% | 10.43% | 7.63% | 6.47% | 6.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.56% | 11.17% | 9.23% | 7.99% | 7.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.80% | 7.89% | 6.49% | 5.56% | 5.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.08% | 7.15% | 5.13% | 3.99% | 4.02% |
| תשואת רווחים | 10.15% | 8.41% | 8.34% | 7.51% | 7.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.01 | 3.76 | 3.07 | 3.00 | 2.81 |
| מחזור זכאים | 5.13 | 4.56 | 3.56 | 2.33 | 2.39 |
| מחזור מלאי | 5.44 | 5.61 | 6.18 | 5.87 | 5.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 2.64 | 2.23 | 2.29 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.79 | 0.72 | 0.64 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.07 | 3.12 | 2.88 | 2.67 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.81 | 82.20 | 75.64 | 27.09 | 39.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.83 | 97.13 | 118.99 | 121.61 | 130.08 |
| ימי מלאי | 67.08 | 65.12 | 59.05 | 62.14 | 62.70 |
| ימי אשראי מספקים | 71.10 | 80.05 | 102.40 | 156.66 | 152.87 |
| מחזור תפעולי | 139.91 | 162.25 | 178.04 | 183.75 | 192.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 228.79 | 35.82 | 245.84 | 88.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 176.54 | -123.80 | 100.80 | -128.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 52.24 | 159.61 | 145.04 | 216.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | -3.46 | 0.41 | -1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.68 | 0.16 | 1.33 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.38 | 0.22 | 1.69 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.30 | 0.98 | 8.92 | 3.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.37% | -6.64% | 5.78% | -8.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.07 | 11.88 | 11.99 | 13.32 | 13.35 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.06 | 0.84 | 0.82 | 0.85 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.24 | 0.91 | 0.86 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.69 | -15.06 | 17.30 | -12.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.11 | 52.07 | 7.09 | 18.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.24 | 0.64 | 1.41 | -1.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.24 | 0.91 | 0.86 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 4.74 | 6.01 | 4.73 | 3.92 | 4.03 |
| שווי חברה | 31.59B | 32.10B | 20.29B | 14.81B | 13.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.63 | 6.01 | 4.73 | 3.92 | 4.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.82 | 0.61 | 0.46 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.05 | -10.85 | 9.73 | -6.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.30 | 37.50 | 3.99 | 10.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,317.01 | 2,196.96 | 1,997.45 | 1,984.77 | 1,865.79 |
| הון עצמי למניה | 2,352.67 | 2,234.88 | 2,038.63 | 2,023.11 | 1,881.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,801.32 | 2,603.09 | 2,207.97 | 2,115.70 | 1,886.39 |
| רווח נקי למניה | 270.66 | 233.09 | 155.57 | 130.94 | 119.63 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.98 | 0.23 | 1.32 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY