Seibu Electric & Machinery Co., Ltd. (6144) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45B | 541.00M | 3.71B | 1.33B | 3.63B |
| רווח נקי | 3.52B | 2.35B | 2.81B | 1.81B | 1.94B |
| פחת והפחתות | 1.15B | 983.00M | 967.00M | 836.00M | 625.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -829.00M | -3.12B | 630.00M | -1.27B | 62.00M |
| יתרת לקוחות | 424.00M | -230.00M | -494.00M | -1.31B | 457.00M |
| מלאי | -1.15B | 32.00M | -547.00M | -997.00M | -17.00M |
| יתרת ספקים | -691.00M | -3.28B | 1.69B | 1.39B | 0 |
| הון חוזר אחר | 585.00M | 354.00M | -20.00M | -360.00M | -378.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -384.00M | 331.00M | -696.00M | -37.00M | 999.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -257.00M | -3.06B | -2.21B | -3.28B | -240.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -935.00M | -2.71B | -2.19B | -3.27B | -232.00M |
| רכישות, נטו | 24.00M | 2.00M | 0 | 27.00M | 28.03M |
| רכישת השקעות | -219.00M | -389.00M | -91.00M | -177.00M | -171.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 874.00M | 80.00M | 140.00M | 170.00M | 170.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | -51.00M | -65.00M | -33.00M | -35.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.53B | -976.00M | -640.00M | -717.00M | -558.00M |
| פירעון חוב | -39.00M | -38.00M | -35.00M | -37.00M | -36.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -219.00M | 0 | 0 | 0 | -52.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.27B | -938.00M | -605.00M | -680.00M | -521.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 110.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.10B | 8.36B | 11.86B | 10.99B | 13.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 80.00M | -2.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.74B | -3.50B | 865.00M | -2.66B | 2.83B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.36B | 11.86B | 10.99B | 13.65B | 10.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.10B | 8.36B | 11.86B | 10.99B | 13.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.66B | -1.87B | 1.52B | -1.93B | 3.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45B | 541.00M | 3.71B | 1.33B | 3.63B |
| הוצאות הוניות | -788.00M | -2.41B | -2.19B | -3.27B | -232.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY