Dijet Industrial Co., Ltd. (6138) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.36 | 2.39 | 2.20 | 2.01 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.97 | 1.02 | 0.92 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.40 | 0.18 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.66 | 0.72 | 0.34 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.41B | 1.26B | 378.18M | 106.25M | -316.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.54 | 0.72 | 0.77 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.82 | 2.01 | 2.11 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 0.84 | 0.62 | 0.43 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.93 | 5.91 | 2.23 | 1.32 | 3.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 1.32 | 2.25 | 1.96 | 1.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,892.49 | 1,769.48 | 1,967.03 | 2,048.76 | 2,076.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.61 | 2.35 | 3.46 | 3.73 | 3.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.26% | 37.90% | 34.24% | 32.43% | 33.21% |
| שיעור EBIT | 13.05% | 6.98% | 3.51% | 2.78% | 5.33% |
| שיעור EBITDA | 22.27% | 16.93% | 14.48% | 14.82% | 16.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.39% | 6.98% | 2.49% | 1.34% | 3.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.43% | 9.30% | 2.39% | 1.76% | 4.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.92% | 8.44% | 2.34% | -1.57% | 4.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.92% | 8.44% | 2.34% | -1.57% | 4.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.89% | 90.72% | 97.66% | -89.15% | 92.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.57% | 133.27% | 95.97% | 131.06% | 135.18% |
| תשואה על הנכסים | 5.69% | 4.53% | 1.29% | -0.80% | 2.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.85% | 8.25% | 2.59% | -1.68% | 4.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.13% | 4.82% | 1.76% | 0.90% | 2.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.56% | 3.89% | 1.49% | -0.68% | 1.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.86% | 4.68% | 1.31% | -0.81% | 2.24% |
| תשואת רווחים | 18.81% | 25.15% | 9.75% | -5.24% | 14.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 4.56 | 4.36 | 4.14 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 4.33 | 5.80 | 5.99 | 16.40 | 14.01 |
| מחזור מלאי | 1.01 | 1.08 | 1.20 | 1.10 | 1.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 1.89 | 1.69 | 1.53 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 1.84 | 1.82 | 1.83 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 358.90 | 355.14 | 326.99 | 397.63 | 377.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.21 | 80.12 | 83.63 | 88.08 | 80.45 |
| ימי מלאי | 359.94 | 337.96 | 304.29 | 331.80 | 323.26 |
| ימי אשראי מספקים | 84.25 | 62.94 | 60.93 | 22.25 | 26.05 |
| מחזור תפעולי | 443.14 | 418.08 | 387.92 | 419.88 | 403.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 369.35 | 472.78 | 241.69 | 232.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 252.65 | 307.92 | 150.86 | 90.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 116.70 | 164.86 | 90.83 | 142.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.61 | 2.49 | 2.09 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.17 | 2.87 | 2.66 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.24 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 24.09% | 43.43% | 17.94% | 10.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.33 | 3.98 | 10.26 | -19.08 | 6.93 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.34 | 0.24 | 0.30 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.15 | 2.30 | 5.57 | 9.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.84 | 1.50 | 3.48 | 3.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.01 | -0.04 | 0.14 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 4.22 | 4.33 | 5.11 | 5.75 | 4.98 |
| שווי חברה | 9.24B | 6.81B | 6.51B | 7.11B | 7.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.21 | 4.33 | 5.11 | 5.75 | 4.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.73 | 0.74 | 0.85 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.07 | 7.11 | 15.87 | 27.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.20 | 4.63 | 9.90 | 10.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,209.31 | 3,020.79 | 2,585.23 | 2,551.75 | 2,439.12 |
| הון עצמי למניה | 3,392.84 | 3,197.08 | 2,671.57 | 2,626.33 | 2,522.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.09 | 0.02 | 1.89 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 3,316.61 | 3,127.01 | 2,958.97 | 2,807.92 | 2,962.26 |
| רווח נקי למניה | 362.18 | 263.77 | 69.13 | -44.07 | 121.91 |
| נטל מס | 0.88 | 0.91 | 0.98 | -0.89 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.33 | 0.68 | 0.63 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.40 | 6.84 | 4.89 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY