Dijet Industrial Co., Ltd. (6138) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 1.40B | 718.22M | 692.19M | 104.52M |
| רווח נקי | 783.82M | 205.42M | 146.92M | 362.28M | 64.77M |
| פחת והפחתות | 925.06M | 964.43M | 1.00B | 1.01B | 921.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -491.08M | 287.36M | -284.98M | -555.32M | -771.99M |
| יתרת לקוחות | 30.67M | 4.78M | -30.35M | -61.00M | -290.00M |
| מלאי | -443.43M | 295.81M | 187.37M | -489.93M | -317.71M |
| יתרת ספקים | -54.90M | 79.94M | -341.58M | 12.01M | 246.41M |
| הון חוזר אחר | -23.42M | -93.17M | -100.42M | -16.40M | -410.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -120.24M | -52.25M | -148.37M | -124.85M | -109.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -508.28M | -519.82M | -263.12M | -327.35M | -15.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -704.76M | -572.69M | -234.00M | -422.75M | -399.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00M | 6.64M | -34.27M | -68.25M |
| רכישת השקעות | -6.84M | -6.27M | -6.19M | -6.81M | -18.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 203.32M | 57.57M | 6.35M | 100.30M | 403.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 563.00K | -35.92M | 36.19M | 68.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -522.24M | -924.17M | -343.70M | -341.69M | -477.60M |
| פירעון חוב | -448.12M | -850.07M | -41.22M | -297.24M | -315.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -146.00K | -104.00K | -32.00K | -90.00K | -228.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -73.97M | -73.99M | -74.01M | -44.36M | -62.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -228.43M | -2.00K | -161.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.46B | 1.35B | 1.39B | 1.24B | 1.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 43.48M | -4.09M | 37.94M | 15.17M | 13.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 110.52M | -43.12M | 149.34M | 38.32M | -375.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35B | 1.39B | 1.24B | 1.20B | 1.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.46B | 1.35B | 1.39B | 1.24B | 1.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 750.78M | 915.05M | 448.30M | 269.90M | -295.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 1.40B | 718.22M | 692.19M | 104.52M |
| הוצאות הוניות | -346.77M | -489.91M | -269.92M | -422.30M | -399.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY