OSG (6136) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.57 | 5.88 | 5.26 | 6.01 | 5.43 |
| יחס מהיר | 3.19 | 3.52 | 3.22 | 3.71 | 3.24 |
| יחס מזומנים | 1.89 | 2.08 | 2.03 | 2.36 | 1.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.38 | 0.34 | 0.47 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.05 | 1.04 | 0.95 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 22.59 | 6.54 | 10.10 | 11.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 92.52B | 74.40B | 66.61B | 92.03B | 76.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.48 | 1.54 | 1.38 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 8.77 | 20.56 | 5.84 | 9.88 | 14.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 160.16 | 89.17 | 68.61 | 65.56 | 76.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.24 | 0.31 | 0.16 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 507.13 | 542.49 | 547.16 | 302.35 | 268.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.21 | -0.20 | -0.92 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.78% | 40.98% | 40.82% | 40.93% | 41.44% |
| שיעור EBIT | 18.55% | 13.42% | 12.91% | 13.41% | 16.60% |
| שיעור EBITDA | 25.97% | 21.94% | 21.16% | 21.49% | 24.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.16% | 12.66% | 12.13% | 13.41% | 15.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.26% | 13.28% | 12.73% | 14.05% | 16.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.87% | 8.92% | 8.64% | 9.69% | 11.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.18% | 9.21% | 9.00% | 10.03% | 12.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.02% | 67.19% | 67.86% | 68.96% | 70.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.05% | 104.93% | 104.96% | 104.78% | 106.76% |
| תשואה על הנכסים | 9.12% | 5.35% | 5.22% | 5.72% | 7.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.79% | 7.93% | 8.07% | 7.88% | 10.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.32% | 8.38% | 8.21% | 8.78% | 10.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.64% | 5.78% | 5.70% | 6.20% | 7.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.39% | 5.54% | 5.43% | 5.85% | 7.41% |
| תשואת רווחים | 9.16% | 7.53% | 8.50% | 8.11% | 8.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 5.19 | 5.51 | 5.19 | 5.38 |
| מחזור זכאים | 13.35 | 15.32 | 15.89 | 14.50 | 14.18 |
| מחזור מלאי | 1.50 | 1.59 | 1.64 | 1.54 | 1.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 1.71 | 1.73 | 1.74 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.34 | 1.30 | 1.29 | 1.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 277.83 | 275.49 | 265.40 | 281.44 | 269.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.79 | 70.28 | 66.29 | 70.30 | 67.89 |
| ימי מלאי | 243.39 | 229.05 | 222.08 | 236.32 | 227.53 |
| ימי אשראי מספקים | 27.35 | 23.83 | 22.97 | 25.18 | 25.75 |
| מחזור תפעולי | 305.18 | 299.32 | 288.37 | 306.62 | 295.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 316.83 | 316.48 | 243.44 | 209.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 144.86 | 144.60 | 127.02 | 117.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 171.98 | 171.88 | 116.42 | 91.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.84 | 1.84 | 2.09 | 2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.58 | 0.81 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.34% | 8.25% | 6.90% | 6.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.81 | 13.29 | 11.77 | 12.33 | 11.29 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 1.19 | 1.02 | 1.19 | 1.31 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.05 | 0.95 | 0.97 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.78 | 12.12 | 14.49 | 16.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.22 | 5.54 | 7.56 | 9.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.85 | -51.68 | -0.95 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.05 | 0.95 | 0.97 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 5.19 | 4.60 | 4.64 | 4.72 |
| שווי חברה | 270.52B | 183.05B | 151.50B | 147.14B | 165.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.54 | 5.19 | 4.60 | 4.64 | 4.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.17 | 11.61 | 12.09 | 14.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.94 | 5.31 | 6.31 | 8.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,469.33 | 2,222.24 | 1,881.21 | 1,973.98 | 1,774.46 |
| הון עצמי למניה | 2,413.64 | 2,170.87 | 1,846.70 | 1,894.41 | 1,708.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,259.40 | 1,928.43 | 1,723.50 | 1,541.16 | 1,478.64 |
| רווח נקי למניה | 313.36 | 172.10 | 148.94 | 149.28 | 171.53 |
| נטל מס | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.84 | 2.12 | 1.12 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY