ניתוח באמצעות AI של OSG (6136)
OSG (6136)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥4,034.00(▲6.83% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון הכולל מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, הכוללת רווחיות יציבה ומינוף שמרני, וכן מתמונה טכנית תומכת, הכוללת מגמת עלייה ברורה ומומנטום בריא. התמחור סביר, עם P/E מתון ותשואת דיבידנד של כ-2.7%, בעוד שגורם הסיכון המרכזי בנתונים הוא שחיקת מרווחים והמרה לא אחידה של תזרים מזומנים חופשי.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת OSG (6136)
- שווי שוק
- ¥368.91B
- תשואת דיבידנד
- 2.47%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 329.67K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.4
- בטא (שנתי)
- 0.95
- צמיחת הכנסות
- 20.29%
- צמיחת רווח למניה
- 99.83%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 7,563
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Manufacturing - Tools & Accessories
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
או־אס־ג'י מציגה פרופיל פיננסי כולל חזק: צמיחה עקבית בהכנסות לאחר 2020, רווחיות תפעולית יציבה ברמה של אמצע העשרה באחוזים, ומאזן עם מינוף נמוך. מנגד, נקודות הקיזוז העיקריות הן שחיקת המרווחים מאז השיא של 2022 והמרה לא אחידה של רווח למזומנים (כאשר תזרים המזומנים החופשי מפגר אחרי הרווח הנקי בשנים האחרונות). בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית, עם סיכון מחזורי וסיכון הון חוזר מתונים האופייניים ליצרנים תעשייתיים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6136
6157
6278
5945
6474
6464מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026