ניתוח באמצעות AI של Fuji (6134)
Fuji (6134)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥6,498.00(▼10.68% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.09.2026
הציון נתמך בעיקר במאזן שמרני במיוחד, ללא חוב, ובהתאוששות בהכנסות בשנת 2026. מנגד, הוא מוגבל על ידי יצירת מזומנים חלשה ותנודתית, כולל תזרים מזומנים חופשי שלילי בשנת 2026, וכן על ידי איתותים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור מהווה רוח נגדית משנית, בשל מכפיל רווח גבוה יחסית ותשואת דיבידנד מתונה בלבד.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Fuji (6134)
- שווי שוק
- ¥644.16B
- תשואת דיבידנד
- 1.21%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 722.12K
- מכפיל רווח (P/E)
- 25.6
- בטא (שנתי)
- 1.72
- צמיחת הכנסות
- 44.87%
- צמיחת רווח למניה
- 65.81%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 3,132
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פוג'י משלבת מאזן חזק מאוד ובסיכון נמוך עם פעילות עסקית רווחית, אך כזו שמציגה מחזוריות בפרופיל הצמיחה והשוליים. מוקד העניין המרכזי מבחינת המשקיעים הוא יציבות תזרים המזומנים: למרות רווחים בריאים, יצירת המזומנים הייתה לא עקבית ונחלשה באופן ניכר בשנה האחרונה, כולל תזרים מזומנים חופשי שלילי. אם ההתאוששות בהכנסות ב-2026 תוכל להימשך, ובמקביל המרת הרווח למזומנים תחזור לרמה תקינה, האיכות הפיננסית הכוללת תשתפר באופן מהותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
61356134
6268
6481
6407
6324מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 בספטמבר 2026