Okamoto Machine Tool Works,Ltd. (6125) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.28 | 2.38 | 1.77 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.34 | 1.44 | 1.03 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.76 | 0.50 | 0.50 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | -0.11 | 0.04 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.43 | -0.31 | 0.22 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.72B | 18.57B | 20.98B | 12.38B | 10.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.58 | 1.65 | 2.01 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.42 | 0.60 | 1.50 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.19 | 11.01 | 21.39 | 52.43 | 60.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.46 | 0.47 | 0.28 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,149.48 | 1,837.33 | 1,930.17 | 2,018.10 | 1,398.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.53 | -0.59 | 0.38 | -0.29 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.76% | 26.05% | 28.65% | 30.93% | 31.57% |
| שיעור EBIT | 2.42% | 4.13% | 6.75% | 13.46% | 12.36% |
| שיעור EBITDA | 7.84% | 9.25% | 11.52% | 17.11% | 15.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.38% | 3.57% | 6.90% | 12.22% | 12.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.82% | 3.80% | 6.43% | 13.23% | 12.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.22% | 2.90% | 4.63% | 9.08% | 8.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.22% | 2.90% | 4.63% | 9.08% | 8.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.63% | 76.31% | 71.98% | 68.61% | 72.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.40% | 106.45% | 93.24% | 108.25% | 98.91% |
| תשואה על הנכסים | 1.45% | 1.84% | 3.03% | 7.57% | 7.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.23% | 2.89% | 4.99% | 15.20% | 16.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.11% | 3.15% | 6.43% | 16.95% | 20.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.52% | 2.05% | 4.01% | 10.32% | 12.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.46% | 1.85% | 3.05% | 7.62% | 7.35% |
| תשואת רווחים | 3.20% | 4.95% | 8.71% | 14.99% | 16.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.98 | 4.55 | 3.92 | 4.49 | 5.74 |
| מחזור זכאים | 9.34 | 8.76 | 7.52 | 11.13 | 8.51 |
| מחזור מלאי | 1.63 | 1.77 | 1.68 | 1.93 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 2.06 | 2.58 | 3.37 | 3.57 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.83 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 1.65 | 1.90 | 3.28 | 3.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 245.95 | 245.09 | 262.27 | 237.48 | 234.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.06 | 80.28 | 93.00 | 81.23 | 63.58 |
| ימי מלאי | 223.95 | 206.47 | 217.79 | 189.05 | 213.78 |
| ימי אשראי מספקים | 39.06 | 41.67 | 48.51 | 32.80 | 42.91 |
| מחזור תפעולי | 285.01 | 286.76 | 310.78 | 270.29 | 277.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 551.68 | -340.82 | 197.79 | 579.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -104.53 | -956.13 | -445.82 | -104.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 656.21 | 615.31 | 643.60 | 684.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | 2.81 | -2.25 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.67 | -0.44 | 0.23 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.84 | -0.55 | 0.31 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | -0.18 | 0.10 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | -0.05 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.77% | -25.50% | -6.89% | -1.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.21 | 20.20 | 11.48 | 6.67 | 6.07 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.59 | 0.53 | 0.61 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.58 | 0.57 | 1.01 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -36.07 | -3.92 | -14.51 | -50.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.83 | -11.00 | 32.71 | 9.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | -0.47 | -0.17 | 0.58 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.58 | 0.57 | 1.01 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 7.30 | 5.75 | 5.00 | 3.24 | 3.10 |
| שווי חברה | 24.01B | 22.60B | 25.16B | 27.86B | 22.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.30 | 5.75 | 5.00 | 3.24 | 3.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.55 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -32.71 | -4.25 | -13.30 | -45.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.20 | -11.91 | 29.99 | 8.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,289.47 | 6,371.22 | 6,478.13 | 6,296.15 | 5,310.22 |
| הון עצמי למניה | 6,366.32 | 6,452.00 | 6,545.75 | 6,382.16 | 5,370.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 6,348.32 | 6,430.97 | 7,057.46 | 10,687.25 | 9,834.52 |
| רווח נקי למניה | 140.85 | 186.67 | 326.62 | 969.98 | 870.38 |
| נטל מס | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.96 | -1.04 | 0.20 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY