Okamoto Machine Tool Works,Ltd. (6125) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65B | -2.11B | 929.00M | 2.68B | 11.67B |
| רווח נקי | 1.23B | 2.02B | 4.56B | 5.54B | 4.20B |
| פחת והפחתות | 2.18B | 2.08B | 1.83B | 1.52B | 1.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 646.00M | -5.34B | -6.08B | -3.24B | 6.51B |
| יתרת לקוחות | 1.98B | 1.17B | -3.06B | -549.00M | 474.00M |
| מלאי | 1.44B | -484.00M | 1.06B | -3.72B | -3.33B |
| יתרת ספקים | -805.00M | -3.11B | -16.00M | 542.00M | 2.36B |
| הון חוזר אחר | -1.97B | -2.91B | -4.06B | 491.00M | 7.01B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -409.00M | -880.00M | 622.00M | -1.14B | -460.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.31B | -5.10B | -3.63B | -3.08B | -1.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.55B | -3.87B | -2.82B | -3.17B | -1.17B |
| רכישות, נטו | 38.00M | 6.00M | -243.00M | -114.00M | -165.00M |
| רכישת השקעות | -15.00M | -1.36B | -292.00M | -23.00M | -154.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.32B | 137.00M | 47.00M | 70.00M | 11.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -111.00M | -2.00M | -329.00M | 158.00M | -70.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.36B | 10.49B | 1.24B | 406.00M | -3.15B |
| פירעון חוב | -270.00M | 2.20B | 2.19B | 913.00M | -4.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.76B | 0 | 654.00M | 2.45B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00M | -304.00M | -8.00M | -5.00M | -8.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.07B | -1.00B | -932.00M | -727.00M | -437.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00M | -166.00M | -9.00M | -429.00M | -384.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.33B | 14.72B | 11.42B | 12.38B | 12.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 629.00M | 17.00M | 509.00M | 347.00M | 268.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -394.00M | 3.30B | -957.00M | 359.00M | 7.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.72B | 11.42B | 12.38B | 12.02B | 4.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.33B | 14.72B | 11.42B | 12.38B | 12.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | -691.00M | -5.93B | -2.09B | -486.00M | 10.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65B | -2.11B | 929.00M | 2.68B | 11.67B |
| הוצאות הוניות | -4.34B | -3.81B | -3.02B | -3.17B | -1.17B |
הנתונים מוצגים ב-JPY