Tsugami Corp. (6101) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.44 | 3.08 | 2.68 | 2.32 | 2.07 |
| יחס מהיר | 2.60 | 2.28 | 1.83 | 1.50 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 1.03 | 0.72 | 0.76 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.16 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.70 | 0.23 | 0.30 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.04 | 3.17 | 0.77 | 0.71 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 87.50B | 78.92B | 59.61B | 47.58B | 42.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.92 | 2.02 | 2.08 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 2.95 | 2.74 | 1.58 | 0.62 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.02 | 32.07 | 64.67 | 35.39 | 24.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.30 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 219.14 | 220.62 | 259.70 | 367.96 | 380.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | -0.85 | -0.60 | -0.82 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.67% | 37.15% | 33.85% | 28.20% | 28.18% |
| שיעור EBIT | 28.96% | 28.40% | 22.39% | 16.88% | 18.06% |
| שיעור EBITDA | 30.57% | 30.09% | 24.45% | 19.32% | 20.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.44% | 26.32% | 20.53% | 15.60% | 17.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.02% | 27.58% | 22.07% | 16.44% | 17.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.58% | 12.97% | 10.15% | 6.41% | 8.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.35% | 18.83% | 15.07% | 9.75% | 11.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.80% | 47.02% | 45.98% | 38.97% | 46.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.75% | 104.78% | 107.51% | 105.35% | 98.26% |
| תשואה על הנכסים | 11.59% | 10.87% | 8.56% | 4.57% | 6.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.65% | 20.91% | 17.33% | 9.50% | 15.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.75% | 30.09% | 24.78% | 16.86% | 24.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.12% | 19.03% | 14.95% | 8.20% | 12.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.60% | 10.88% | 8.57% | 4.58% | 6.89% |
| תשואת רווחים | 9.10% | 11.31% | 12.72% | 9.46% | 11.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 2.57 | 2.64 | 3.00 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 5.99 | 4.04 | 4.03 | 3.43 | 3.35 |
| מחזור מלאי | 2.65 | 2.48 | 2.18 | 1.84 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.87 | 6.38 | 5.79 | 4.56 | 5.89 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.71 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 1.72 | 1.83 | 1.69 | 2.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 222.58 | 199.12 | 215.24 | 213.66 | 185.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.98 | 142.23 | 138.29 | 121.68 | 88.85 |
| ימי מלאי | 137.58 | 147.15 | 167.61 | 198.26 | 206.04 |
| ימי אשראי מספקים | 60.97 | 90.27 | 90.66 | 106.28 | 109.09 |
| מחזור תפעולי | 283.56 | 289.38 | 305.90 | 319.94 | 294.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 603.76 | 616.94 | 188.08 | 248.81 | 171.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 568.93 | 571.75 | 145.04 | 197.03 | 146.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 34.83 | 45.19 | 43.03 | 51.78 | 25.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.93 | 0.77 | 0.79 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.98 | 5.40 | 1.99 | 2.48 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.34 | 13.65 | 4.37 | 4.81 | 6.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00 | 3.12 | 0.74 | 0.69 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.22 | 0.08 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.33% | 17.90% | 7.97% | 16.56% | 10.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.78 | 8.85 | 7.86 | 10.57 | 9.00 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.15 | 0.80 | 0.68 | 0.73 |
| מכפיל הון | 2.34 | 1.85 | 1.36 | 1.00 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.89 | 5.59 | 12.55 | 6.04 | 9.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.35 | 5.18 | 9.68 | 4.78 | 8.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.16 | 0.07 | -0.36 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.34 | 1.85 | 1.36 | 1.00 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 3.98 | 2.96 | 2.66 | 2.69 | 3.19 |
| שווי חברה | 176.60B | 115.11B | 69.85B | 43.54B | 61.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.12 | 2.96 | 2.66 | 2.69 | 3.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 0.89 | 0.65 | 0.52 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.76 | 4.34 | 10.23 | 4.63 | 8.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.37 | 4.02 | 7.89 | 3.66 | 7.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,544.81 | 2,293.67 | 1,783.08 | 1,507.58 | 1,331.97 |
| הון עצמי למניה | 1,896.95 | 1,727.81 | 1,335.90 | 1,185.20 | 1,055.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 3,055.33 | 2,785.53 | 2,281.36 | 1,757.29 | 1,966.96 |
| רווח נקי למניה | 414.92 | 361.21 | 231.55 | 112.56 | 159.39 |
| נטל מס | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.39 | 0.47 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.71 | 0.81 | 2.21 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY