Tsugami Corp. (6101) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.60B | 8.86B | 11.88B | 8.30B | 6.30B |
| רווח נקי | 16.75B | 10.90B | 5.38B | 7.70B | 9.49B |
| פחת והפחתות | 2.18B | 2.21B | 2.05B | 2.04B | 1.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 962.00M | -10.93B | 402.00M | -4.94B | -11.29B |
| יתרת לקוחות | -4.22B | -13.57B | -2.37B | 4.81B | -4.25B |
| מלאי | 2.17B | -530.00M | 7.30B | -5.88B | -11.50B |
| יתרת ספקים | 236.00M | 605.00M | -3.76B | -2.11B | 4.49B |
| הון חוזר אחר | 2.78B | 2.57B | -768.00M | -1.76B | -21.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.71B | 6.67B | 4.06B | 3.51B | 6.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.53B | -3.33B | -3.19B | -1.28B | -3.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.12B | -2.10B | -2.47B | -1.22B | -3.04B |
| רכישות, נטו | -5.41B | -1.29B | -572.00M | 7.00M | 41.00M |
| רכישת השקעות | -83.00M | -288.00M | -181.00M | -108.00M | -51.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 102.00M | 360.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.00M | -9.00M | -9.00M | -7.00M | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.48B | -7.45B | -6.11B | -379.00M | -3.51B |
| פירעון חוב | -2.45B | -5.25B | -917.00M | 4.51B | 3.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.01B | -968.00M | -935.00M | -920.00M | -4.32B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.21B | -2.43B | -2.31B | -2.13B | -1.60B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.82B | 1.19B | -1.95B | -1.84B | -1.28B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.18B | 27.73B | 30.50B | 25.78B | 18.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.86B | -839.00M | 2.13B | 292.00M | 1.86B |
| שינוי נטו במזומנים | 14.45B | -2.77B | 4.72B | 6.94B | 1.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.73B | 30.50B | 25.78B | 18.84B | 17.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.18B | 27.73B | 30.50B | 25.78B | 18.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.51B | 6.83B | 9.46B | 7.11B | 3.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.60B | 8.86B | 11.88B | 8.30B | 6.30B |
| הוצאות הוניות | -2.10B | -2.03B | -2.42B | -1.19B | -2.94B |
הנתונים מוצגים ב-JPY