Escrow Agent Japan, Inc. (6093) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.01 | 3.20 | 3.53 | 3.88 | 3.98 |
| יחס מהיר | 3.01 | 3.20 | 3.53 | 3.88 | 3.76 |
| יחס מזומנים | 1.91 | 2.48 | 2.93 | 3.15 | 3.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.67 | 0.56 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.19 | 24.87 | 57.06 | 405.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.03B | 2.17B | 2.37B | 2.47B | 2.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.28 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 8.53 | 8.56 | 18.40 | 51.43 | 260.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 66.10 | 68.00 | 135.20 | 912.19 | 7,305.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.50 | 2.53 | 3.54 | 0.96 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.23 | -4.30 | -3.98 | -4.37 | -6.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.06% | 42.27% | 43.83% | 46.38% | 44.47% |
| שיעור EBIT | 6.09% | 6.37% | 10.35% | 11.06% | 6.92% |
| שיעור EBITDA | 11.24% | 11.63% | 15.07% | 15.30% | 10.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.09% | 6.37% | 10.17% | 11.02% | 6.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.89% | 6.24% | 10.27% | 11.05% | 6.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.45% | 3.73% | 7.36% | 7.25% | 2.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.45% | 3.73% | 7.36% | 7.25% | 2.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.63% | 59.79% | 71.69% | 65.60% | 35.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.69% | 97.96% | 100.94% | 100.22% | 109.82% |
| תשואה על הנכסים | 3.97% | 4.00% | 7.28% | 6.74% | 2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.37% | 5.42% | 9.82% | 8.65% | 2.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.15% | 8.80% | 12.79% | 12.82% | 6.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.29% | 5.19% | 9.11% | 8.39% | 2.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.41% | 4.49% | 8.31% | 7.53% | 2.45% |
| תשואת רווחים | 2.83% | 2.44% | 5.48% | 4.91% | 1.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.20 | 9.44 | 9.58 | 8.78 | 7.50 |
| מחזור זכאים | 30.33 | 18.92 | 16.09 | 20.38 | 12.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.92 | 19.27 | 21.42 | 31.92 | 36.55 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.07 | 0.99 | 0.93 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.42 | 2.06 | 1.84 | 1.64 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.47 | 19.37 | 15.42 | 23.67 | 52.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.51 | 38.67 | 38.11 | 41.58 | 48.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.63 |
| ימי אשראי מספקים | 12.04 | 19.29 | 22.69 | 17.91 | 28.13 |
| מחזור תפעולי | 44.51 | 38.67 | 38.11 | 41.58 | 80.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 9.28 | 15.82 | 11.45 | 7.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 8.15 | 15.60 | 8.64 | 4.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.13 | 0.30 | 2.81 | 2.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.99 | 0.75 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.30 | 2.51 | 1.68 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.23 | 52.60 | 4.08 | 2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.83 | 4.58 | 12.09 | 9.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.58% | 10.68% | 6.17% | 3.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.07 | 40.92 | 18.25 | 20.37 | 72.02 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.53 | 1.34 | 1.48 | 1.78 |
| מכפיל הון | 1.91 | 2.22 | 1.79 | 1.76 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.84 | 9.36 | 16.20 | 31.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.18 | 9.23 | 12.23 | 20.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.40 | -0.90 | 1.11 | 0.09 | -0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 2.22 | 1.79 | 1.76 | 2.00 |
| מכפיל שווי חברה | 7.57 | 8.84 | 4.94 | 5.28 | 10.24 |
| שווי חברה | 4.57B | 5.22B | 3.53B | 3.34B | 3.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.65 | 8.84 | 4.94 | 5.28 | 10.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 1.03 | 0.74 | 0.81 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.69 | 5.18 | 8.86 | 18.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.91 | 5.11 | 6.69 | 11.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.95 | 68.31 | 67.92 | 68.78 | 65.30 |
| הון עצמי למניה | 77.55 | 80.30 | 81.50 | 79.43 | 76.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.40 | 0.28 | 0.34 | 0.64 |
| הכנסות למניה | 121.88 | 116.57 | 108.67 | 94.84 | 85.16 |
| רווח נקי למניה | 4.21 | 4.35 | 8.00 | 6.87 | 2.11 |
| נטל מס | 0.59 | 0.60 | 0.72 | 0.66 | 0.36 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.13 | 1.98 | 1.67 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY