דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Escrow Agent Japan, Inc. (6093) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת404.21M690.27M499.62M328.55M408.76M
רווח נקי189.44M349.11M299.84M231.10M619.23M
פחת והפחתות266.97M223.80M175.67M127.73M84.52M
מס הכנסה נדחה000-213.73M-224.23M
תגמול מבוסס מניות0014.03M34.33M20.98M
שינוי בהון החוזר-60.04M130.70M13.44M62.74M-131.36M
יתרת לקוחות-79.65M82.21M52.38M-141.00M-136.00M
מלאי000-63.54M-2.04M
יתרת ספקים-10.55M56.60M-49.88M63.54M114.00K
הון חוזר אחר30.16M-8.11M10.94M203.74M6.56M
פריטים אחרים שאינם במזומן7.84M-13.34M-3.36M86.38M39.63M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-599.63M-307.87M-127.05M-299.04M-185.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-187.78M-297.22M-122.49M-118.34M-180.13M
רכישות, נטו363.00K0-1.00K-176.98M-156.76M
רכישת השקעות-503.60M0-100.00M0-100.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות200.00M4.42M100.00M0100.00M
פעילויות השקעה אחרות-108.61M-15.07M-4.56M-3.72M151.09M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-305.52M-298.51M-183.24M-176.39M-182.66M
פירעון חוב-45.84M-36.64M-8.65M-2.95M-9.37M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-262.00M-261.87M-174.59M-173.44M-173.22M
פעילויות מימון אחרות2.32M0-1.00K-1.00K-75.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.64B2.79B2.71B2.52B2.67B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים349.22M795.00K-158.00K-1.00K0
שינוי נטו במזומנים-151.71M84.69M189.18M-146.88M40.30M
מזומנים בתחילת התקופה2.79B2.71B2.52B2.67B2.63B
מזומנים בסוף התקופה2.64B2.79B2.71B2.52B2.67B
תזרים מזומנים חופשי355.11M680.65M377.14M210.21M228.63M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת404.21M690.27M499.62M328.55M408.76M
הוצאות הוניות-49.11M-13.12M-122.49M-118.34M-180.13M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Escrow Agent Japan, Inc. - תזרים מזומנים