EnBio Holdings, Inc. (6092) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.86 | 2.20 | 1.99 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.25 | 1.34 | 1.29 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.68 | 0.78 | 0.87 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.40 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 0.70 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.01B | -3.01B | -2.11B | -2.47B | -3.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.01 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.42 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.32 | 2.47 | 2.27 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.30 | 0.49 | 0.52 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.00 | 6.00 | 9.04 | 7.11 | 10.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.08 | 2.08 | 1.72 | 1.79 | 1.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,264.39 | 1,264.39 | 1,336.34 | 1,094.93 | 1,358.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.06 | 5.06 | 3.06 | 3.10 | 3.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.87% | 24.87% | 29.20% | 25.94% | 34.04% |
| שיעור EBIT | 7.95% | 7.95% | 12.82% | 12.33% | 16.72% |
| שיעור EBITDA | 12.62% | 12.62% | 17.12% | 16.91% | 21.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.95% | 7.95% | 12.82% | 8.51% | 16.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.58% | 6.58% | 7.24% | 11.13% | 15.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.24% | 4.24% | 2.10% | 7.40% | 10.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.94% | 3.94% | 2.00% | 7.73% | 9.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.47% | 64.47% | 28.96% | 66.49% | 65.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.82% | 82.82% | 56.52% | 130.77% | 90.82% |
| תשואה על הנכסים | 2.14% | 2.14% | 1.16% | 3.67% | 4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.95% | 4.95% | 2.87% | 8.34% | 11.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.18% | 5.18% | 9.16% | 5.37% | 10.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.56% | 2.56% | 2.17% | 3.22% | 5.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.18% | 2.18% | 1.18% | 3.76% | 4.82% |
| תשואת רווחים | 9.33% | 9.33% | 4.28% | 14.76% | 16.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 4.53 | 5.47 | 7.54 | 10.26 |
| מחזור זכאים | 10.76 | 10.76 | 7.70 | 7.56 | 13.37 |
| מחזור מלאי | 2.71 | 2.71 | 2.01 | 2.45 | 1.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.21 | 1.44 | 1.21 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 2.59 | 2.44 | 2.76 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.10 | 181.10 | 200.78 | 148.87 | 238.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.55 | 80.55 | 66.73 | 48.42 | 35.58 |
| ימי מלאי | 134.46 | 134.46 | 181.44 | 148.71 | 229.89 |
| ימי אשראי מספקים | 33.92 | 33.92 | 47.39 | 48.27 | 27.30 |
| מחזור תפעולי | 215.01 | 215.01 | 248.17 | 197.13 | 265.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.71 | 2.71 | 143.97 | 208.51 | 299.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -177.82 | -177.82 | 14.68 | 73.25 | 124.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 180.52 | 180.52 | 129.29 | 135.26 | 175.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -65.70 | -65.70 | 0.10 | 0.35 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.01 | 0.01 | 1.04 | 1.47 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.01 | 0.01 | 1.11 | 1.54 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.19 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.17 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.69% | -29.69% | 1.92% | 12.17% | 16.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.72 | 10.72 | 23.34 | 6.78 | 6.21 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.53 | 0.67 | 0.57 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.37 | -3.37 | 51.97 | 8.22 | 6.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 221.33 | 221.33 | 5.30 | 2.89 | 2.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.29 | -0.56 | -0.25 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.53 | 0.67 | 0.57 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 8.66 | 8.66 | 5.92 | 6.06 | 6.32 |
| שווי חברה | 11.66B | 11.66B | 12.80B | 9.82B | 11.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.66 | 8.66 | 5.92 | 6.06 | 6.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.09 | 1.01 | 1.03 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.09 | -8.09 | 107.58 | 16.80 | 13.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 531.82 | 531.82 | 10.97 | 5.90 | 5.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,084.77 | 1,084.77 | 1,099.34 | 1,017.35 | 955.74 |
| הון עצמי למניה | 1,128.71 | 1,128.71 | 1,140.92 | 1,064.83 | 1,022.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.40 | 0.72 | 0.31 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 1,317.23 | 1,317.23 | 1,558.16 | 1,200.31 | 1,222.63 |
| רווח נקי למניה | 55.90 | 55.90 | 32.69 | 88.85 | 122.27 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.29 | 0.66 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 0.57 | 0.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 0.05 | 4.40 | 2.35 | 2.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY