EnBio Holdings, Inc. (6092) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.92M | 1.17B | 1.66B | 1.99B | 2.41B |
| רווח נקי | 452.69M | 265.00M | 708.76M | 812.06M | 654.06M |
| פחת והפחתות | 498.31M | 543.00M | 438.52M | 400.24M | 341.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -999.68M | -490.00M | 857.88M | 840.81M | 1.06B |
| יתרת לקוחות | -1.07B | 44.00M | -471.00M | 802.00M | -640.00M |
| מלאי | 184.59M | -905.00M | 787.31M | 155.92M | 1.50B |
| יתרת ספקים | -152.20M | 416.00M | 537.14M | -220.22M | 153.92M |
| הון חוזר אחר | 36.90M | -45.00M | 5.41M | 102.90M | 48.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 70.60M | 849.00M | -341.74M | -64.03M | 360.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.60B | -891.00M | -1.58B | -1.77B | -1.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.47B | -1.48B | -1.10B | -1.18B | -1.29B |
| רכישות, נטו | -29.28M | 4.00M | -193.87M | 0 | 5.00M |
| רכישת השקעות | -3.31M | -3.00M | -1.89M | -23.69M | -119.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.47M | 589.00M | 7.20M | 7.67M | 35.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -110.62M | -2.00M | -297.61M | -569.70M | -106.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.27B | 460.00M | 638.92M | 240.73M | -534.92M |
| פירעון חוב | 1.41B | 557.00M | -313.26M | 315.84M | -454.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.06B | 0 | 5.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.99M | 0 | 0 | 0 | -43.87M |
| דיבידנדים ששולמו | -65.01M | -72.00M | -52.97M | -52.89M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.09M | -25.00M | -50.85M | -22.22M | -42.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.26B | 4.04B | 3.57B | 2.80B | 2.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.01M | 36.97M | 56.77M | -2.37M | -42.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -311.04M | 772.97M | 775.43M | 457.02M | 356.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.57B | 3.26B | 2.80B | 2.34B | 1.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.26B | 4.04B | 3.57B | 2.80B | 2.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.44B | 119.00M | 584.36M | 826.37M | 1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.92M | 1.17B | 1.66B | 1.99B | 2.41B |
| הוצאות הוניות | -1.46B | -1.05B | -1.08B | -1.16B | -1.16B |
הנתונים מוצגים ב-JPY