Will Group, Inc. (6089) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.07 | 1.01 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.07 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.18 | 0.07 | 0.16 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.76 | 1.48 | 0.45 | 1.54 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.48B | -6.44B | -6.01B | -7.90B | -10.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.30 | 0.64 | 0.66 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.23 | 0.39 | 0.40 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 2.79 | 2.87 | 2.94 | 3.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.49 | 1.33 | 0.81 | 2.03 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.12 | 15.41 | 8.85 | 14.03 | 17.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 236.77 | 269.18 | 498.17 | 517.66 | 769.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -0.35 | 0.97 | 0.67 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.59% | 22.06% | 21.03% | 20.47% | 22.05% |
| שיעור EBIT | 2.32% | 2.23% | 1.71% | 3.35% | 3.79% |
| שיעור EBITDA | 3.93% | 3.84% | 3.20% | 5.00% | 5.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.25% | 1.96% | 1.51% | 1.54% | 3.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.42% | 2.14% | 1.54% | 3.20% | 3.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.67% | 1.58% | 0.83% | 2.01% | 2.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.61% | 1.50% | 0.82% | 2.08% | 2.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.77% | 73.69% | 53.60% | 62.89% | 62.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.69% | 108.92% | 101.84% | 207.18% | 96.77% |
| תשואה על הנכסים | 4.57% | 4.09% | 2.31% | 5.39% | 5.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.01% | 11.43% | 6.64% | 15.87% | 22.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.46% | 10.17% | 8.55% | 7.89% | 20.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.45% | 6.38% | 3.68% | 4.54% | 10.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.46% | 5.74% | 3.19% | 7.57% | 7.93% |
| תשואת רווחים | 9.53% | 8.68% | 5.32% | 11.40% | 13.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.32 | 7.23 | 7.70 | 7.89 | 8.03 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 5.69 | 6.51 | 6.67 | 6.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.83 | 23.30 | 25.40 | 21.78 | 19.22 |
| מחזור נכסים | 2.74 | 2.60 | 2.80 | 2.68 | 2.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 109.28 | 95.39 | 95.07 | 149.60 | -158.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.73 | -13.63 | -8.72 | -8.49 | -7.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.87 | 50.47 | 47.38 | 46.24 | 45.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 60.60 | 64.10 | 56.10 | 54.74 | 52.54 |
| מחזור תפעולי | 49.87 | 50.47 | 47.38 | 46.24 | 45.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 230.26 | 216.37 | 79.14 | 168.56 | 213.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 206.83 | 191.62 | 63.32 | 133.25 | 195.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.44 | 24.75 | 15.82 | 35.31 | 17.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.89 | 0.80 | 0.79 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.39 | 3.13 | 1.32 | 2.11 | 4.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.82 | 8.74 | 5.00 | 4.77 | 12.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.83 | 0.16 | 0.33 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.83% | 16.48% | 6.67% | 12.42% | 18.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.56 | 11.51 | 18.77 | 8.77 | 7.55 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.32 | 1.25 | 1.39 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.65 | 6.07 | 15.00 | 8.05 | 5.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07 | 5.38 | 12.00 | 6.37 | 5.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.12 | -0.32 | -0.60 | -2.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.32 | 1.25 | 1.39 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 4.27 | 4.38 | 5.81 | 4.19 | 4.20 |
| שווי חברה | 25.34B | 24.65B | 26.03B | 28.98B | 31.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.24 | 4.38 | 5.81 | 4.19 | 4.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.35 | 5.62 | 18.02 | 9.58 | 7.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80 | 4.97 | 14.41 | 7.57 | 6.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 160.00 | 171.67 | 157.32 | 117.66 | 77.88 |
| הון עצמי למניה | 872.70 | 883.45 | 762.16 | 770.94 | 647.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.30 | 0.48 | 0.35 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 6,634.20 | 6,410.09 | 6,122.22 | 6,086.61 | 6,368.67 |
| רווח נקי למניה | 110.59 | 100.96 | 50.57 | 122.32 | 143.19 |
| נטל מס | 0.69 | 0.74 | 0.54 | 0.63 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.96 | 0.90 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.08 | 2.14 | 1.56 | 0.87 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY