Will Group, Inc. (6089) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96B | 1.81B | 3.83B | 4.82B | 4.35B |
| רווח נקי | 2.31B | 1.15B | 4.42B | 5.15B | 5.29B |
| פחת והפחתות | 2.35B | 2.08B | 2.29B | 2.14B | 2.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.48B | -1.17B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 59.00M | 104.00M | 107.00M | 65.00M |
| שינוי בהון החוזר | 177.00M | -1.08B | 1.07B | 746.00M | -1.91B |
| יתרת לקוחות | -1.26B | -591.00M | 42.00M | -223.00M | -2.49B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -969.00M | -580.00M |
| יתרת ספקים | 1.25B | -615.00M | 1.03B | 969.00M | 580.00M |
| הון חוזר אחר | 181.00M | 127.00M | 1.03B | 969.00M | 580.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 115.00M | -353.00M | -4.05B | -839.00M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35B | -695.00M | -575.00M | -1.76B | -306.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -567.00M | -361.00M | -802.00M | -396.00M | -741.00M |
| רכישות, נטו | -815.00M | 0 | 811.00M | -748.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 253.00M | 0 | 0 | 0 | 22.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -225.00M | -334.00M | -584.00M | -617.00M | 476.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.12B | -1.23B | -6.23B | -2.78B | -2.96B |
| פירעון חוב | -1.10B | 599.00M | -4.22B | 2.61B | -800.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.02B | -1.01B | -1.01B | -776.00M | -540.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -999.00M | -821.00M | -1.01B | -4.61B | -1.62B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.97B | 6.94B | 7.11B | 9.59B | 8.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 716.00M | -98.00M | 494.00M | 345.00M | 432.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.20B | -220.00M | -2.48B | 617.00M | 1.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.77B | 7.11B | 9.59B | 8.97B | 7.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.97B | 6.94B | 7.11B | 9.59B | 8.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.39B | 1.45B | 3.03B | 4.42B | 3.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96B | 1.81B | 3.83B | 4.82B | 4.35B |
| הוצאות הוניות | -567.00M | -361.00M | -802.00M | -396.00M | -741.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY