Abist Co., Ltd. (6087) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.41 | 3.88 | 3.59 | 4.23 | 3.97 |
| יחס מהיר | 4.35 | 3.85 | 3.56 | 4.19 | 3.93 |
| יחס מזומנים | 2.88 | 2.66 | 2.63 | 3.09 | 2.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.29 | 0.33 | 0.59 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 44.52 | 11.45 | 16.56 | 14.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.99B | 3.37B | 3.45B | 3.36B | 3.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.38 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 2,629.67 | 74.94 | 14.82 | 17.31 | 9.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,139.37 | 2,543.29 | 3,001.59 | 2,227.93 | 3,430.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 2.61 | 12.64 | 13.14 | 13.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.39 | -3.91 | -4.15 | -5.44 | -5.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.82% | 27.62% | 27.44% | 25.37% | 24.20% |
| שיעור EBIT | 9.34% | 8.75% | 9.34% | 6.74% | 6.16% |
| שיעור EBITDA | 10.54% | 9.95% | 10.68% | 8.23% | 8.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.31% | 9.07% | 9.03% | 7.71% | 7.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.43% | 8.74% | 9.34% | 6.74% | 6.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.68% | 6.11% | 6.11% | 7.67% | 3.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.68% | 6.11% | 6.11% | 7.67% | 3.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.88% | 69.90% | 65.40% | 113.78% | 49.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.35% | 96.41% | 103.41% | 87.43% | 78.09% |
| תשואה על הנכסים | 8.08% | 6.44% | 6.40% | 7.88% | 3.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.52% | 8.77% | 8.91% | 10.87% | 4.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.24% | 11.31% | 11.53% | 9.33% | 10.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.38% | 7.89% | 7.49% | 9.18% | 5.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.21% | 6.54% | 6.45% | 8.00% | 3.47% |
| תשואת רווחים | 5.67% | 5.17% | 4.84% | 5.54% | 2.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 6.43 | 6.95 | 6.85 | 6.96 |
| מחזור זכאים | 1,520.29 | 16,979.79 | 2,041.47 | 1,858.11 | 0 |
| מחזור מלאי | 98.87 | 124.43 | 128.92 | 119.61 | 119.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.74 | 5.32 | 5.09 | 4.68 | 4.50 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 2.38 | 2.24 | 2.22 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.46 | 59.68 | 55.20 | 56.11 | 55.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.01 | 56.77 | 52.55 | 53.25 | 52.46 |
| ימי מלאי | 3.69 | 2.93 | 2.83 | 3.05 | 3.04 |
| ימי אשראי מספקים | 0.24 | 0.02 | 0.18 | 0.20 | 0 |
| מחזור תפעולי | 62.70 | 59.70 | 55.38 | 56.30 | 55.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.59 | 111.89 | 143.82 | 208.04 | 178.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.01 | 85.21 | 129.69 | 192.44 | 166.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.57 | 26.68 | 14.14 | 15.60 | 12.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.76 | 0.90 | 0.93 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.03 | 0.87 | 1.24 | 1.77 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.04 | 4.19 | 10.17 | 13.34 | 14.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 44.52 | 11.45 | 15.93 | 13.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.36% | 2.70% | 4.09% | 5.82% | 6.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.64 | 19.36 | 20.65 | 18.04 | 38.79 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.18 | 1.26 | 1.38 | 1.18 |
| מכפיל הון | 1.86 | 1.70 | 1.84 | 1.96 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 278.07 | 37.09 | 24.44 | 17.17 | 16.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.61 | 28.24 | 22.04 | 15.89 | 15.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 3.07 | -1.27 | 0.12 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 1.70 | 1.84 | 1.96 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 7.80 | 7.98 | 7.65 | 11.36 | 9.59 |
| שווי חברה | 9.26B | 8.44B | 8.18B | 8.89B | 7.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.80 | 7.98 | 7.65 | 11.36 | 9.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.79 | 0.82 | 0.94 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 193.74 | 24.90 | 15.84 | 11.61 | 10.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.67 | 18.96 | 14.29 | 10.74 | 10.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,758.08 | 1,822.94 | 1,703.43 | 1,652.15 | 1,495.95 |
| הון עצמי למניה | 1,794.97 | 1,860.97 | 1,723.68 | 1,685.81 | 1,546.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.35 | -0.14 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 2,831.90 | 2,670.63 | 2,513.47 | 2,389.37 | 2,352.66 |
| רווח נקי למניה | 189.30 | 163.24 | 153.55 | 183.22 | 71.27 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.65 | 1.14 | 0.49 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.69 | 0.61 | 1.29 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY