Abist Co., Ltd. (6087) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 445.24M | 572.35M | 827.91M | 711.86M | 315.04M |
| רווח נקי | 649.57M | 934.27M | 640.84M | 675.58M | 1.00B |
| פחת והפחתות | 127.83M | 134.13M | 141.61M | 174.41M | 185.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -470.16M | -348.28M | 352.90M | 126.35M | -153.60M |
| יתרת לקוחות | -217.01M | -52.67M | -42.76M | -11.53M | -98.88M |
| מלאי | -5.52M | -11.04M | 7.59M | 29.33M | -6.73M |
| יתרת ספקים | -36.03M | 0 | 42.76M | 11.53M | 98.88M |
| הון חוזר אחר | -211.60M | -284.57M | 345.31M | 97.02M | -146.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 138.00M | -147.76M | -307.43M | -264.48M | -720.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -343.81M | 12.14M | 40.86M | -44.16M | 638.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -231.87M | -32.23M | -62.08M | -48.68M | -37.00M |
| רכישות, נטו | -112.91M | 0 | 104.68M | 0 | 787.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -9.45M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | -104.68M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 971.00K | 44.37M | 112.40M | 4.52M | -112.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -446.72M | -406.75M | -407.20M | -406.68M | -407.09M |
| פירעון חוב | -40.00M | -891.00K | -1.19M | -1.19M | -1.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -820.00K | -543.00K | -138.00K | -95.00K | -152.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -405.90M | -405.31M | -405.87M | -405.40M | -405.75M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.14B | 4.49B | 4.31B | 3.85B | 3.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 24.47M | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -345.29M | 177.74M | 486.04M | 261.01M | 573.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.49B | 4.31B | 3.82B | 3.59B | 3.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.14B | 4.49B | 4.31B | 3.85B | 3.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 339.07M | 516.08M | 765.83M | 663.17M | 182.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 445.24M | 572.35M | 827.91M | 711.86M | 315.04M |
| הוצאות הוניות | -106.17M | -56.27M | -62.08M | -48.68M | -132.20M |
הנתונים מוצגים ב-JPY