Architects Studio Japan, Inc. (6085) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -656.18M | -84.25M | -204.23M | -319.19M | -211.09M |
| רווח נקי | -655.08M | -79.90M | -361.00M | -423.82M | -345.21M |
| פחת והפחתות | 22.29M | 2.00M | 24.98M | 22.42M | 4.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -155.21M | 72.84M | -9.02M | 14.32M | 53.35M |
| יתרת לקוחות | 52.33M | -9.18M | -27.00M | 190.44M | -117.78M |
| מלאי | -70.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 37.01M | 6.26M | -1.79M | -794.00K | -4.52M |
| הון חוזר אחר | -174.45M | 75.76M | 19.78M | -175.33M | 175.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 131.83M | -79.19M | 140.80M | 67.89M | 75.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 515.87M | -46.69M | -90.72M | -51.61M | -18.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.38M | -43.81M | -46.42M | -43.82M | -20.94M |
| רכישות, נטו | 425.14M | 32.59M | -5.08M | -10.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -13.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 99.45M | -35.48M | -39.22M | 2.22M | 2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 109.76M | 77.87M | 245.03M | -13.33M | 492.22M |
| פירעון חוב | -193.37M | -24.80M | -2.38M | -13.33M | 50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 301.85M | 102.67M | 260.06M | 0 | 444.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.28M | -2.00K | -12.65M | 0 | -2.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.55M | 211.38M | 263.12M | 313.04M | 697.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -91.28M | 1.32M | 0 | -2.00K | 197.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -121.82M | -51.75M | -49.92M | -384.13M | 460.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 211.38M | 263.12M | 313.04M | 697.17M | 236.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.55M | 211.38M | 263.12M | 313.04M | 697.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -662.56M | -105.48M | -250.66M | -363.02M | -232.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -656.18M | -84.25M | -204.23M | -319.19M | -211.09M |
| הוצאות הוניות | -6.38M | -21.23M | -46.42M | -43.82M | -20.94M |
הנתונים מוצגים ב-JPY